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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 635 138.00 | | 1 635 138.00 | 1 635 138.00 |
AP Constructions | 7 901 818.00 | 2 058 255.00 | 5 843 562.00 | 7 901 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 536 956.00 | 2 058 255.00 | 7 478 700.00 | 9 536 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 847.00 | | 61 847.00 | 61 847.00 |
CF Disponibilités | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 663.00 | | 63 663.00 | 63 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 600 618.00 | 2 058 255.00 | 7 542 363.00 | 9 600 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 162.00 | | | -118 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 625.00 | -118 162.00 | | 261 625.00 |
DL TOTAL (I) | 144 463.00 | -117 162.00 | | 144 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 771.00 | 2 908 795.00 | | 1 933 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 326 953.00 | 5 811 614.00 | | 5 326 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 968.00 | 72 568.00 | | 70 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 121.00 | 185 731.00 | | 26 121.00 |
EA Autres dettes | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 397 900.00 | 8 978 708.00 | | 7 397 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 542 363.00 | 8 861 547.00 | | 7 542 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 702 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 702 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 316 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 758.00 | 378 473.00 | | 750 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 134.00 | 496 635.00 | | 489 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 625.00 | -118 162.00 | | 261 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 536 956.00 | | | 9 536 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 536 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 536 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 536 956.00 | | | 9 536 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 183.00 | 316 073.00 | | 1 742 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 183.00 | 316 073.00 | | 1 742 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 968.00 | 70 968.00 | | 70 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364 967.00 | 5 364 967.00 | | 5 364 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 147.00 | 910 565.00 | 1 022 582.00 | 1 933 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905 323.00 | | | 905 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 397 900.00 | 6 375 318.00 | 1 022 582.00 | 7 397 900.00 |