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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 435.00 | 790.00 | 645.00 | 1 435.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 1 331.00 | 2 869.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 712.00 | 86 804.00 | 115 908.00 | 202 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 652.00 | 41 189.00 | 68 463.00 | 109 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 510.00 | 133 667.00 | 212 843.00 | 346 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BN En cours de production de biens | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 746.00 | | 226 746.00 | 226 746.00 |
BZ Autres créances | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
CF Disponibilités | 150 132.00 | | 150 132.00 | 150 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 035.00 | | 483 035.00 | 483 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 545.00 | 133 667.00 | 695 878.00 | 829 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 149 605.00 | 149 605.00 | | 149 605.00 |
DH Report à nouveau | -10 559.00 | | | -10 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 455.00 | -10 559.00 | | 92 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 691.00 | 1 029.00 | | 4 691.00 |
DL TOTAL (I) | 243 892.00 | 147 775.00 | | 243 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 144.00 | 102 254.00 | | 140 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 030.00 | 2 992.00 | | 30 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 831.00 | 95 798.00 | | 161 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 502.00 | 98 335.00 | | 101 502.00 |
EA Autres dettes | 17 135.00 | 18 415.00 | | 17 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 986.00 | 317 795.00 | | 451 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 878.00 | 465 570.00 | | 695 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 216 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 216 075.00 | |
FM Production stockée | | | -25 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 582.00 | |
GE Autres charges | | | 14 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 355.00 | 11 002.00 | | 6 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 044.00 | 52 061.00 | | 12 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 689.00 | -41 059.00 | | -5 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 696.00 | 653 845.00 | | 1 204 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 242.00 | 664 404.00 | | 1 112 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 455.00 | -10 559.00 | | 92 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 903.00 | | | 263 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 672.00 | | | 235 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 944.00 | 49 577.00 | 15 854.00 | 99 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 391.00 | 49 577.00 | 15 854.00 | 96 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 831.00 | 161 831.00 | | 161 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
UX Autres créances clients | 226 746.00 | | | 226 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 144.00 | 34 096.00 | 106 048.00 | 140 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
VP Divers | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 502.00 | 101 502.00 | | 101 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 393.00 | 258 915.00 | 19 478.00 | 278 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 642.00 | 344 594.00 | 106 048.00 | 450 642.00 |