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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 3 431.00 | 769.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 113.00 | 187 521.00 | 52 592.00 | 240 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 919.00 | 89 579.00 | 91 341.00 | 180 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 714.00 | 287 311.00 | 187 403.00 | 474 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 759.00 | 8 826.00 | 372 933.00 | 381 759.00 |
BZ Autres créances | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 943.00 | | 55 943.00 | 55 943.00 |
CF Disponibilités | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 298.00 | 8 826.00 | 554 472.00 | 563 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 012.00 | 296 138.00 | 741 874.00 | 1 038 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 336 389.00 | 263 402.00 | | 336 389.00 |
DH Report à nouveau | | -66 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 282.00 | 139 296.00 | | -8 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 988.00 | 4 751.00 | | 2 988.00 |
DL TOTAL (I) | 338 795.00 | 348 840.00 | | 338 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 746.00 | 95 543.00 | | 81 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 264.00 | 102 762.00 | | 89 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 694.00 | 56 504.00 | | 34 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 572.00 | 150 413.00 | | 125 572.00 |
EA Autres dettes | 53 195.00 | 98 113.00 | | 53 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 610.00 | 24 608.00 | | 18 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 080.00 | 527 943.00 | | 403 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 874.00 | 876 783.00 | | 741 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 742.00 | | | 88 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 670.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 044 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 047 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 763.00 | 26 656.00 | | 15 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | 13 312.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 105.00 | 13 344.00 | | 13 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 453.00 | 1 171 004.00 | | 1 074 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 735.00 | 1 031 708.00 | | 1 082 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 282.00 | 139 296.00 | | -8 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 129.00 | | 70 561.00 | 418 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 20 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 976.00 | 474 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 776.00 | 426 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 882.00 | | 70 561.00 | 368 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 946.00 | 49 142.00 | 12 776.00 | 250 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 294.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 894.00 | 48 848.00 | 12 776.00 | 245 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 742.00 | 19 843.00 | 68 899.00 | 88 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 572.00 | 125 572.00 | | 125 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
UX Autres créances clients | 381 759.00 | 381 759.00 | | 381 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 025.00 | 33 333.00 | 47 691.00 | 81 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 342.00 | 428 640.00 | 20 702.00 | 449 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 080.00 | 286 489.00 | 116 590.00 | 403 080.00 |