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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 435.00 | 1 364.00 | 71.00 | 1 435.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 2 171.00 | 2 029.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 076.00 | 142 800.00 | 126 276.00 | 269 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 396.00 | 76 649.00 | 96 747.00 | 173 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 001.00 | 226 536.00 | 252 464.00 | 479 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BN En cours de production de biens | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 564.00 | 1 307.00 | 157 258.00 | 158 564.00 |
BZ Autres créances | 97 879.00 | 13 193.00 | 84 686.00 | 97 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
CF Disponibilités | 60 304.00 | | 60 304.00 | 60 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 984.00 | 14 500.00 | 347 484.00 | 361 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 985.00 | 241 036.00 | 599 948.00 | 840 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 263 402.00 | 231 501.00 | | 263 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 158.00 | 31 901.00 | | -5 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 131.00 | 3 411.00 | | 2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 268 075.00 | 274 513.00 | | 268 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 311.00 | 151 399.00 | | 151 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 134.00 | 65 763.00 | | 78 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 753.00 | 91 276.00 | | 70 753.00 |
EA Autres dettes | 31 675.00 | 4 706.00 | | 31 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 874.00 | 313 222.00 | | 331 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 948.00 | 587 735.00 | | 599 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 987 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 987 921.00 | |
FM Production stockée | | | -877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 284.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 792.00 | 7 730.00 | | 44 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 176.00 | 13 176.00 | | 29 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 616.00 | -5 446.00 | | 15 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 4 511.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 975.00 | 1 089 799.00 | | 1 060 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 133.00 | 1 057 898.00 | | 1 066 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 158.00 | 31 901.00 | | -5 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
UX Autres créances clients | 158 564.00 | 158 564.00 | | 158 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 368.00 | 52 861.00 | 97 507.00 | 150 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
VP Divers | 97 879.00 | 97 879.00 | | 97 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 110.00 | 260 209.00 | 21 902.00 | 282 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 874.00 | 234 367.00 | 97 507.00 | 331 874.00 |