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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 499.00 | 294.00 | 1 793.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 3 011.00 | 1 189.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 273.00 | 171 107.00 | 72 166.00 | 243 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 973.00 | 70 591.00 | 49 382.00 | 119 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 129.00 | 251 196.00 | 166 933.00 | 418 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 612.00 | 11 593.00 | 475 018.00 | 486 612.00 |
BZ Autres créances | 61 621.00 | | 61 621.00 | 61 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 643.00 | | 92 643.00 | 92 643.00 |
CF Disponibilités | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 443.00 | 11 593.00 | 709 850.00 | 721 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 572.00 | 262 789.00 | 876 783.00 | 1 139 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 263 402.00 | 263 402.00 | | 263 402.00 |
DH Report à nouveau | -66 310.00 | -5 158.00 | | -66 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 296.00 | -61 152.00 | | 139 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 751.00 | 7 456.00 | | 4 751.00 |
DL TOTAL (I) | 348 840.00 | 212 249.00 | | 348 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 543.00 | 97 689.00 | | 95 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 762.00 | | | 102 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 504.00 | 54 809.00 | | 56 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 413.00 | 78 664.00 | | 150 413.00 |
EA Autres dettes | 98 113.00 | 39 546.00 | | 98 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 608.00 | 39 642.00 | | 24 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 943.00 | 310 348.00 | | 527 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 783.00 | 522 597.00 | | 876 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 086 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 087 375.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 665.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 656.00 | 31 835.00 | | 26 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 312.00 | 29 555.00 | | 13 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 344.00 | 2 280.00 | | 13 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 004.00 | 899 960.00 | | 1 171 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 708.00 | 961 112.00 | | 1 031 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 296.00 | -61 152.00 | | 139 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 031.00 | | 71 439.00 | 432 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 21 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 340.00 | 418 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 980.00 | 368 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 18 793.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 216.00 | | 52 646.00 | 401 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 952.00 | 59 701.00 | 74 762.00 | 261 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 399.00 | 58 202.00 | 74 762.00 | 258 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 413.00 | 150 413.00 | | 150 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 113.00 | 98 113.00 | | 98 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
UX Autres créances clients | 486 612.00 | 486 612.00 | | 486 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 095.00 | 76 274.00 | 18 821.00 | 95 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -97 320.00 | | | -97 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 468.00 | 548 566.00 | 21 902.00 | 570 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 943.00 | 509 121.00 | 18 821.00 | 527 943.00 |