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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 435.00 | 1 077.00 | 358.00 | 1 435.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 1 751.00 | 2 449.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 263.00 | 121 684.00 | 139 579.00 | 261 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 559.00 | 53 348.00 | 63 211.00 | 116 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 254.00 | 181 413.00 | 230 841.00 | 412 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BN En cours de production de biens | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 401.00 | 1 307.00 | 179 094.00 | 180 401.00 |
BZ Autres créances | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 437.00 | | 58 437.00 | 58 437.00 |
CF Disponibilités | 49 074.00 | | 49 074.00 | 49 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 200.00 | 1 307.00 | 356 893.00 | 358 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 454.00 | 182 720.00 | 587 735.00 | 770 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 231 501.00 | 149 605.00 | | 231 501.00 |
DH Report à nouveau | | -10 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 901.00 | 92 455.00 | | 31 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 411.00 | 4 691.00 | | 3 411.00 |
DL TOTAL (I) | 274 513.00 | 243 892.00 | | 274 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 399.00 | 140 144.00 | | 151 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 30 030.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 763.00 | 161 831.00 | | 65 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 276.00 | 101 502.00 | | 91 276.00 |
EA Autres dettes | 4 706.00 | 17 135.00 | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 222.00 | 451 986.00 | | 313 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 735.00 | 695 878.00 | | 587 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 066 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 377.00 | |
FM Production stockée | | | -4 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 829.00 | |
GE Autres charges | | | 10 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 730.00 | 6 355.00 | | 7 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 176.00 | 12 044.00 | | 13 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 446.00 | -5 689.00 | | -5 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 28 065.00 | | 4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 799.00 | 1 204 696.00 | | 1 089 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 898.00 | 1 112 242.00 | | 1 057 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 901.00 | 92 455.00 | | 31 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 510.00 | | | 346 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 667.00 | 55 716.00 | 7 970.00 | 133 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 114.00 | 55 716.00 | 7 970.00 | 130 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
UX Autres créances clients | 180 401.00 | | | 180 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 399.00 | 43 011.00 | 108 389.00 | 151 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
VP Divers | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 276.00 | 91 276.00 | | 91 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 952.00 | 242 227.00 | 19 725.00 | 261 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 222.00 | 204 833.00 | 108 389.00 | 313 222.00 |