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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 2 591.00 | 1 609.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 038.00 | 154 558.00 | 94 480.00 | 249 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 543.00 | 99 815.00 | 46 728.00 | 146 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 031.00 | 261 952.00 | 170 079.00 | 432 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 628.00 | 1 307.00 | 191 322.00 | 192 628.00 |
BZ Autres créances | 52 537.00 | 13 193.00 | 39 344.00 | 52 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
CF Disponibilités | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 018.00 | 14 500.00 | 352 518.00 | 367 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 049.00 | 276 451.00 | 522 597.00 | 799 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 263 402.00 | 263 402.00 | | 263 402.00 |
DH Report à nouveau | -5 158.00 | | | -5 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 152.00 | -5 158.00 | | -61 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 456.00 | 2 131.00 | | 7 456.00 |
DL TOTAL (I) | 212 249.00 | 268 075.00 | | 212 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 689.00 | 151 311.00 | | 97 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 809.00 | 78 134.00 | | 54 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 664.00 | 70 753.00 | | 78 664.00 |
EA Autres dettes | 39 546.00 | 31 675.00 | | 39 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 348.00 | 331 874.00 | | 310 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 597.00 | 599 948.00 | | 522 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 866 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 735.00 | |
FM Production stockée | | | -1 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 179.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 835.00 | 44 792.00 | | 31 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 555.00 | 29 176.00 | | 29 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | 15 616.00 | | 2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 960.00 | 1 060 975.00 | | 899 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 112.00 | 1 066 133.00 | | 961 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 152.00 | -5 158.00 | | -61 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 001.00 | | 11 792.00 | 479 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 22 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 762.00 | 432 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 682.00 | 401 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 107.00 | | 11 792.00 | 448 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 536.00 | 67 379.00 | 31 964.00 | 226 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 984.00 | 67 379.00 | 31 964.00 | 222 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
UX Autres créances clients | 192 628.00 | 192 628.00 | | 192 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 620.00 | 51 218.00 | 46 402.00 | 97 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 419.00 | 245 517.00 | 21 902.00 | 267 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 348.00 | 263 946.00 | 46 402.00 | 310 348.00 |