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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 464.00 | 145 164.00 | 94 300.00 | 239 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 650.00 | 132 999.00 | 63 651.00 | 196 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BF Prêts | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 117.00 | 278 163.00 | 199 953.00 | 478 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 506.00 | | 317 506.00 | 317 506.00 |
BZ Autres créances | 213 582.00 | | 213 582.00 | 213 582.00 |
CF Disponibilités | 300 393.00 | | 300 393.00 | 300 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 325.00 | | 864 325.00 | 864 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 443.00 | 278 163.00 | 1 064 279.00 | 1 342 443.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
DG Autres réserves | 375 500.00 | 272 304.00 | | 375 500.00 |
DH Report à nouveau | 283.00 | 39.00 | | 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 246.00 | 103 438.00 | | 91 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 383.00 | 113 864.00 | | 115 383.00 |
DL TOTAL (I) | 688 519.00 | 595 753.00 | | 688 519.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 418.00 | 68 131.00 | | 64 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 657.00 | 109 441.00 | | 88 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 277.00 | 141 500.00 | | 160 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 445.00 | 63 482.00 | | 60 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 46 980.00 | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | | 864.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 760.00 | 432 512.00 | | 375 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 279.00 | 1 036 666.00 | | 1 064 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
FD Production vendue biens | 799 184.00 | | 799 184.00 | 799 184.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 270.00 | | 801 270.00 | 801 270.00 |
FM Production stockée | | | -27 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 146.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 521.00 | 55 533.00 | | 41 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 521.00 | 55 533.00 | | 41 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 5 200.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 386.00 | 50 333.00 | | 41 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 287.00 | 25 682.00 | | 18 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 026.00 | 1 116 290.00 | | 1 194 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 779.00 | 1 012 851.00 | | 1 102 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 246.00 | 103 438.00 | | 91 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 539.00 | 7 782.00 | | 4 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 822.00 | | 27 348.00 | 463 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | 12 428.00 | 42 002.00 | 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625.00 | 12 428.00 | 478 118.00 | 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 767.00 | | 26 348.00 | 409 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 055.00 | | 1 000.00 | 54 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 017.00 | 61 147.00 | | 217 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 017.00 | 61 147.00 | | 217 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 278.00 | 160 278.00 | | 160 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UP Prêts | 30 597.00 | 9 996.00 | | 30 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 317 506.00 | | | 317 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | | | 695.00 |
VB T. V. A. | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 332.00 | 15 939.00 | 34 228.00 | 64 332.00 |
VI Groupe et associés | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 537.00 | | | 84 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 715.00 | | | 127 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 826.00 | 541 194.00 | 20 631.00 | 561 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 760.00 | 327 367.00 | 34 228.00 | 375 760.00 |