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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 018.00 | | 172 018.00 | 172 018.00 |
AP Constructions | 2 150 776.00 | 8 178.00 | 2 142 598.00 | 2 150 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 339.00 | 188 751.00 | 223 588.00 | 412 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 149.00 | 171 611.00 | 81 538.00 | 253 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 312.00 | 368 540.00 | 2 621 773.00 | 2 990 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 954.00 | | 518 954.00 | 518 954.00 |
BZ Autres créances | 410 694.00 | | 410 694.00 | 410 694.00 |
CF Disponibilités | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 312.00 | 368 540.00 | 3 638 772.00 | 4 007 312.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
DG Autres réserves | 506 000.00 | 466 000.00 | | 506 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 302.00 | 1 029.00 | | 2 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 369.00 | 41 273.00 | | 8 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 524 832.00 | 83 057.00 | | 524 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 608.00 | 697 465.00 | | 1 147 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 807.00 | 643 826.00 | | 1 693 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 520.00 | 132 838.00 | | 204 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 859.00 | 127 350.00 | | 410 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 320.00 | | | 93 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 164.00 | 992 672.00 | | 2 491 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 772.00 | 1 690 137.00 | | 3 638 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FD Production vendue biens | 815 537.00 | | 815 537.00 | 815 537.00 |
FG Production vendue services | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 872.00 | | 816 872.00 | 816 872.00 |
FM Production stockée | | | 12 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 159.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 411.00 | 32 326.00 | | 39 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 411.00 | 33 458.00 | | 39 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 180.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 584.00 | 180.00 | | 22 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 828.00 | 33 278.00 | | 16 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 450.00 | -1 177.00 | | -2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 160.00 | 1 172 003.00 | | 1 268 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 792.00 | 1 130 730.00 | | 1 259 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 369.00 | 41 273.00 | | 8 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 185.00 | | 4 143 003.00 | 1 116 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 442.00 | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 186 624.00 | 82 252.00 | 2 990 312.00 | 2 186 624.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 624.00 | 60 810.00 | 2 988 282.00 | 2 186 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 713.00 | | 4 143 003.00 | 1 092 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 101.00 | 66 159.00 | 38 721.00 | 341 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 101.00 | 66 159.00 | 38 721.00 | 341 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 520.00 | 204 520.00 | | 204 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 320.00 | 93 320.00 | | 93 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 518 954.00 | 518 954.00 | | 518 954.00 |
VB T. V. A. | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 640.00 | 80 702.00 | 354 877.00 | 1 693 640.00 |
VI Groupe et associés | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 533.00 | | | 1 070 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 371.00 | 167 371.00 | | 167 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 258.00 | 339 258.00 | | 339 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 442.00 | 168 442.00 | | 168 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 053.00 | 930 023.00 | 30.00 | 930 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 164.00 | 878 225.00 | 354 877.00 | 2 491 164.00 |