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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 018.00 | | 172 018.00 | 172 018.00 |
AP Constructions | 2 163 272.00 | 304 431.00 | 1 858 841.00 | 2 163 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 775.00 | 239 580.00 | 201 194.00 | 440 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 245.00 | 163 034.00 | 153 211.00 | 316 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 094 310.00 | 707 045.00 | 2 387 265.00 | 3 094 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 094.00 | | 62 094.00 | 62 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 548.00 | | 208 548.00 | 208 548.00 |
BZ Autres créances | 160 947.00 | | 160 947.00 | 160 947.00 |
CF Disponibilités | 1 262 310.00 | | 1 262 310.00 | 1 262 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 771.00 | | 1 707 771.00 | 1 707 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 081.00 | 707 045.00 | 4 095 036.00 | 4 802 081.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
DG Autres réserves | 825 000.00 | 630 000.00 | | 825 000.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | 3 177.00 | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 968.00 | 192 581.00 | | 148 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 087 363.00 | 1 050 593.00 | | 1 087 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 196.00 | 1 982 457.00 | | 2 168 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 075.00 | 1 798 751.00 | | 1 673 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 498.00 | 179 696.00 | | 179 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 768.00 | 115 736.00 | | 73 768.00 |
EA Autres dettes | | 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 926 840.00 | 2 094 623.00 | | 1 926 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 036.00 | 4 077 080.00 | | 4 095 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 980 404.00 | | 980 404.00 | 980 404.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 904.00 | | 983 904.00 | 983 904.00 |
FM Production stockée | | | 23 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 677.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 164.00 | 69 549.00 | | 99 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 164.00 | 169 549.00 | | 99 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 360.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 707.00 | 51.00 | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | 411.00 | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 187.00 | 169 138.00 | | 97 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 019.00 | 68 093.00 | | 46 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 569.00 | 1 444 407.00 | | 1 603 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 601.00 | 1 251 826.00 | | 1 454 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 968.00 | 192 581.00 | | 148 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 747.00 | | 177 904.00 | 3 013 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 341.00 | 3 094 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 311.00 | 3 092 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011 717.00 | | 177 904.00 | 3 011 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 972.00 | 175 384.00 | 97 311.00 | 628 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 972.00 | 175 384.00 | 97 311.00 | 628 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 498.00 | 179 498.00 | | 179 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
UX Autres créances clients | 208 548.00 | | | 208 548.00 |
VB T. V. A. | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 983.00 | 141 497.00 | 451 569.00 | 1 672 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 179.00 | | | 126 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
VP Divers | 253.00 | | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 461.00 | | | 131 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 534.00 | 370 534.00 | | 370 534.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 840.00 | 395 354.00 | 451 569.00 | 1 926 840.00 |