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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 152.00 | | 166 152.00 | 166 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 484.00 | 177 580.00 | 71 903.00 | 249 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 030.00 | 163 521.00 | 88 510.00 | 252 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 047.00 | | 365 047.00 | 365 047.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 185.00 | 341 101.00 | 775 084.00 | 1 116 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 300.00 | | 545 300.00 | 545 300.00 |
BZ Autres créances | 221 467.00 | | 221 467.00 | 221 467.00 |
CF Disponibilités | 105 459.00 | | 105 459.00 | 105 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 915 053.00 | | 915 053.00 | 915 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 238.00 | 341 101.00 | 1 690 137.00 | 2 031 238.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
DG Autres réserves | 466 000.00 | 375 500.00 | | 466 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 029.00 | 283.00 | | 1 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 273.00 | 91 246.00 | | 41 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 057.00 | 115 384.00 | | 83 057.00 |
DL TOTAL (I) | 697 465.00 | 688 519.00 | | 697 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 826.00 | 64 419.00 | | 643 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 838.00 | 160 278.00 | | 132 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 350.00 | 60 446.00 | | 127 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 992 672.00 | 375 760.00 | | 992 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 137.00 | 1 064 279.00 | | 1 690 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
FD Production vendue biens | 779 086.00 | | 779 086.00 | 779 086.00 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 345.00 | | 782 345.00 | 782 345.00 |
FM Production stockée | | | 11 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 326.00 | 41 521.00 | | 32 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 458.00 | 41 521.00 | | 33 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 278.00 | 41 386.00 | | 33 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 177.00 | 18 287.00 | | -1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 003.00 | 1 194 026.00 | | 1 172 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 730.00 | 1 102 779.00 | | 1 130 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 273.00 | 91 246.00 | | 41 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 539.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 118.00 | | 659 053.00 | 478 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 530.00 | 23 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 986.00 | 1 116 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 456.00 | 1 092 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 115.00 | | 659 053.00 | 436 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 164.00 | 65 393.00 | 2 456.00 | 278 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 164.00 | 65 393.00 | 2 456.00 | 278 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 838.00 | 132 838.00 | | 132 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
UP Prêts | 21 442.00 | 10 181.00 | 11 261.00 | 21 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 545 300.00 | 545 300.00 | | 545 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 826.00 | 18 132.00 | 281 814.00 | 643 826.00 |
VI Groupe et associés | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 467.00 | | | 599 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 233.00 | 137 233.00 | | 137 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 240.00 | 776 949.00 | 11 291.00 | 788 240.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 672.00 | 366 978.00 | 281 814.00 | 992 672.00 |