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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 018.00 | | 172 018.00 | 172 018.00 |
AP Constructions | 2 161 972.00 | 205 279.00 | 1 956 693.00 | 2 161 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 065.00 | 237 513.00 | 190 551.00 | 428 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 662.00 | 186 180.00 | 63 482.00 | 249 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 747.00 | 628 972.00 | 2 384 775.00 | 3 013 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 896.00 | | 333 896.00 | 333 896.00 |
BZ Autres créances | 76 628.00 | | 76 628.00 | 76 628.00 |
CF Disponibilités | 1 233 644.00 | | 1 233 644.00 | 1 233 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 306.00 | | 1 692 306.00 | 1 692 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 053.00 | 628 972.00 | 4 077 080.00 | 4 706 053.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 515 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 177.00 | 1 671.00 | | 3 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 581.00 | 116 506.00 | | 192 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 050 593.00 | 1 120 142.00 | | 1 050 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 457.00 | 1 859 425.00 | | 1 982 457.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 751.00 | 1 604 087.00 | | 1 798 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 696.00 | 226 760.00 | | 179 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 736.00 | 96 526.00 | | 115 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 408.00 | | |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 623.00 | 1 929 780.00 | | 2 094 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 080.00 | 3 843 205.00 | | 4 077 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 822 155.00 | | 822 155.00 | 822 155.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 155.00 | | 822 155.00 | 822 155.00 |
FM Production stockée | | | -48 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 1 880.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 549.00 | 78 761.00 | | 69 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 549.00 | 80 641.00 | | 169 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 565.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 565.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 138.00 | 80 076.00 | | 169 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 093.00 | 26 958.00 | | 68 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 407.00 | 1 608 701.00 | | 1 444 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 826.00 | 1 492 195.00 | | 1 251 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 581.00 | 116 506.00 | | 192 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 765.00 | 3 510.00 | | 6 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 778.00 | | 32 570.00 | 2 988 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 601.00 | 3 013 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 601.00 | 3 011 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 748.00 | | 32 570.00 | 2 986 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 944.00 | 154 629.00 | 7 601.00 | 481 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 944.00 | 154 629.00 | 7 601.00 | 481 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 208.00 | | 57 208.00 | 57 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 696.00 | 179 696.00 | | 179 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 333 896.00 | 333 896.00 | | 333 896.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 663.00 | 125 480.00 | 505 448.00 | 1 798 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 400.00 | | | 226 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VP Divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 161.00 | 411 131.00 | 30.00 | 411 161.00 |
VW T.V.A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 623.00 | 421 441.00 | 505 448.00 | 2 094 623.00 |