| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 018.00 | | 172 018.00 | 172 018.00 |
AP Constructions | 2 155 802.00 | 106 422.00 | 2 049 380.00 | 2 155 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 666.00 | 214 231.00 | 221 435.00 | 435 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 262.00 | 161 291.00 | 61 971.00 | 223 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 778.00 | 481 944.00 | 2 506 834.00 | 2 988 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 033.00 | | 87 033.00 | 87 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 841.00 | 3 208.00 | 592 634.00 | 595 841.00 |
BZ Autres créances | 249 967.00 | | 249 967.00 | 249 967.00 |
CF Disponibilités | 393 998.00 | | 393 998.00 | 393 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 579.00 | 3 208.00 | 1 336 371.00 | 1 339 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 357.00 | 485 152.00 | 3 843 205.00 | 4 328 357.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
DG Autres réserves | 515 000.00 | 506 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 671.00 | 2 302.00 | | 1 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 506.00 | 8 369.00 | | 116 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 120 142.00 | 524 832.00 | | 1 120 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 425.00 | 1 147 608.00 | | 1 859 425.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 087.00 | 1 693 807.00 | | 1 604 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 760.00 | 204 520.00 | | 226 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 526.00 | 410 859.00 | | 96 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408.00 | 93 320.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 780.00 | 2 491 164.00 | | 1 929 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 205.00 | 3 638 772.00 | | 3 843 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 937 575.00 | | 937 575.00 | 937 575.00 |
FG Production vendue services | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 155.00 | | 948 155.00 | 948 155.00 |
FM Production stockée | | | 40 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 761.00 | 39 411.00 | | 78 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 641.00 | 39 411.00 | | 80 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 495.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 22 584.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 076.00 | 16 828.00 | | 80 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 958.00 | -2 450.00 | | 26 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 701.00 | 1 268 160.00 | | 1 608 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 195.00 | 1 259 792.00 | | 1 492 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 506.00 | 8 369.00 | | 116 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 312.00 | | 43 541.00 | 2 990 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 075.00 | 2 988 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 075.00 | 2 986 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 988 282.00 | | 43 541.00 | 2 988 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 540.00 | 158 479.00 | 45 075.00 | 368 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 540.00 | 158 479.00 | 45 075.00 | 368 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 760.00 | 226 760.00 | | 226 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 592 634.00 | 592 634.00 | | 592 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VB T. V. A. | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 978.00 | 91 468.00 | 335 144.00 | 1 603 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 662.00 | | | 89 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 561.00 | 211 561.00 | | 211 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 651.00 | 846 621.00 | 30.00 | 846 651.00 |
VW T.V.A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 780.00 | 417 270.00 | 335 144.00 | 1 929 780.00 |