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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 356.00 | 152 012.00 | 73 344.00 | 225 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 428.00 | 132 749.00 | 46 679.00 | 179 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 226.00 | 284 761.00 | 132 465.00 | 417 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 136.00 | | 313 136.00 | 313 136.00 |
BZ Autres créances | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
CF Disponibilités | 122 576.00 | | 122 576.00 | 122 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 219.00 | | 478 219.00 | 478 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 445.00 | 284 761.00 | 610 684.00 | 895 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 176.00 | 86 761.00 | | 106 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 532.00 | 39 415.00 | | 47 532.00 |
DL TOTAL (I) | 164 709.00 | 137 176.00 | | 164 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 853.00 | 14 299.00 | | 31 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 282.00 | 116 997.00 | | 131 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 961.00 | 33 359.00 | | 36 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 305.00 | 84 999.00 | | 178 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 573.00 | 100 699.00 | | 67 573.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 975.00 | 350 354.00 | | 445 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 684.00 | 487 530.00 | | 610 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 529.00 | 348 552.00 | | 424 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 243.00 | | 1 228 243.00 | 1 228 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 243.00 | | 1 228 243.00 | 1 228 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 648.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 713.00 | 12 697.00 | | 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 8 333.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 248.00 | 8 333.00 | | 37 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 662.00 | 31.00 | | 3 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 864.00 | 4 535.00 | | 14 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 526.00 | 4 566.00 | | 18 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 722.00 | 3 767.00 | | 18 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 878.00 | | 3 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 223.00 | 1 250 838.00 | | 1 269 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 691.00 | 1 211 422.00 | | 1 221 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 532.00 | 39 415.00 | | 47 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 354.00 | 125 290.00 | | 143 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 985.00 | | 55 349.00 | 377 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 108.00 | 417 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 108.00 | 404 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 544.00 | | 55 349.00 | 365 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 357.00 | 43 648.00 | 1 245.00 | 242 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 357.00 | 43 648.00 | 1 245.00 | 242 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 305.00 | 178 305.00 | | 178 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UX Autres créances clients | 313 136.00 | | | 313 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 853.00 | 10 406.00 | 21 446.00 | 31 853.00 |
VI Groupe et associés | 131 282.00 | 131 282.00 | | 131 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 520.00 | 357 520.00 | | 357 520.00 |
VW T.V.A. | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 014.00 | 387 568.00 | 21 446.00 | 409 014.00 |