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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 668.00 | 188 630.00 | 110 038.00 | 298 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 965.00 | 158 260.00 | 79 705.00 | 237 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 275.00 | 346 891.00 | 200 384.00 | 547 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 364.00 | | 408 364.00 | 408 364.00 |
BZ Autres créances | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
CF Disponibilités | 159 188.00 | | 159 188.00 | 159 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 679.00 | | 614 679.00 | 614 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 954.00 | 346 891.00 | 815 063.00 | 1 161 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 514.00 | | | 514.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 709.00 | 106 176.00 | | 133 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 396.00 | 47 532.00 | | 63 396.00 |
DL TOTAL (I) | 208 104.00 | 164 709.00 | | 208 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 099.00 | 31 853.00 | | 95 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 041.00 | 131 282.00 | | 127 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 961.00 | 36 961.00 | | 35 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 271.00 | 178 305.00 | | 214 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 882.00 | 67 573.00 | | 133 882.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 1.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 959.00 | 445 975.00 | | 606 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 063.00 | 610 684.00 | | 815 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 303.00 | 424 529.00 | | 537 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 073.00 | | 1 562 073.00 | 1 562 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 073.00 | | 1 562 073.00 | 1 562 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 900.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 427.00 | 713.00 | | 63 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 2 248.00 | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 714.00 | 35 000.00 | | 66 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 289.00 | 37 248.00 | | 68 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | 3 662.00 | | 3 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 810.00 | 14 864.00 | | 44 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 928.00 | 18 526.00 | | 47 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 361.00 | 18 722.00 | | 20 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 3 784.00 | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 122.00 | 1 269 223.00 | | 1 699 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 726.00 | 1 221 691.00 | | 1 635 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 396.00 | 47 532.00 | | 63 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 569.00 | 143 354.00 | | 125 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 226.00 | | 175 629.00 | 417 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 580.00 | 547 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 780.00 | 536 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 785.00 | | 175 629.00 | 404 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 761.00 | 62 900.00 | 771.00 | 284 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 761.00 | 62 900.00 | 771.00 | 284 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 271.00 | 214 271.00 | | 214 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 408 364.00 | | | 408 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 050.00 | 25 394.00 | 69 656.00 | 95 050.00 |
VI Groupe et associés | 127 041.00 | 127 041.00 | | 127 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
VP Divers | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 606.00 | 455 606.00 | | 455 606.00 |
VW T.V.A. | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 998.00 | 501 342.00 | 69 656.00 | 570 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |