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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 515.00 | 425.00 | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 562.00 | 439 571.00 | 415 992.00 | 855 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 568.00 | 186 252.00 | 127 316.00 | 313 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 498.00 | 629 338.00 | 554 159.00 | 1 183 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 677.00 | | 595 677.00 | 595 677.00 |
BZ Autres créances | 98 672.00 | | 98 672.00 | 98 672.00 |
CF Disponibilités | 326 977.00 | | 326 977.00 | 326 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 363.00 | | 1 034 363.00 | 1 034 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 861.00 | 629 338.00 | 1 588 522.00 | 2 217 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 865.00 | 241 935.00 | | 284 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 817.00 | 62 931.00 | | 83 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 044.00 | 16 044.00 | | 10 044.00 |
DL TOTAL (I) | 389 726.00 | 331 909.00 | | 389 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 687.00 | 358 278.00 | | 461 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 020.00 | 27 744.00 | | 10 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 543.00 | 29 929.00 | | 37 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 239.00 | 303 450.00 | | 408 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 205.00 | 160 347.00 | | 189 205.00 |
EA Autres dettes | 57 953.00 | 21 104.00 | | 57 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 796.00 | 900 851.00 | | 1 198 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 522.00 | 1 232 760.00 | | 1 588 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 705.00 | 822 449.00 | | 921 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 693 100.00 | | 2 693 100.00 | 2 693 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 100.00 | | 2 693 100.00 | 2 693 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 421.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 290.00 | 35 636.00 | | 13 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 357.00 | 10 884.00 | | 12 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 38 167.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 357.00 | 49 051.00 | | 67 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | 3 425.00 | | 1 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | 25 200.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 28 625.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 381.00 | 20 426.00 | | 65 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 017.00 | 7 491.00 | | 12 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 154.00 | 2 366 744.00 | | 2 793 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 337.00 | 2 303 813.00 | | 2 709 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 817.00 | 62 931.00 | | 83 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 763.00 | 170 875.00 | | 223 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 021.00 | | 367 634.00 | 883 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 157.00 | 1 183 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 157.00 | 1 169 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 654.00 | | 367 634.00 | 868 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 402.00 | 166 421.00 | 66 484.00 | 529 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | 1 313.00 | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 199.00 | 165 107.00 | 66 484.00 | 527 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 595 677.00 | 595 677.00 | | 595 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
VP Divers | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 654.00 | 706 654.00 | | 706 654.00 |