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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 163.00 | 252 614.00 | 361 549.00 | 614 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 608.00 | 144 537.00 | 96 071.00 | 240 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 078.00 | 397 151.00 | 467 927.00 | 865 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 794.00 | | 466 794.00 | 466 794.00 |
BZ Autres créances | 66 989.00 | | 66 989.00 | 66 989.00 |
CF Disponibilités | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 019.00 | | 552 019.00 | 552 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 098.00 | 397 151.00 | 1 019 947.00 | 1 417 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179.00 | | | 179.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 104.00 | 133 709.00 | | 177 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 532.00 | 63 396.00 | | 44 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
DL TOTAL (I) | 260 680.00 | 208 104.00 | | 260 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 834.00 | 95 099.00 | | 288 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 997.00 | 127 041.00 | | 98 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 014.00 | 35 961.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 043.00 | 214 271.00 | | 259 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 373.00 | 133 882.00 | | 111 373.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 704.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 267.00 | 606 959.00 | | 759 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 947.00 | 815 063.00 | | 1 019 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 296.00 | 537 303.00 | | 558 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 032.00 | | 1 789 032.00 | 1 789 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 032.00 | | 1 789 032.00 | 1 789 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 090.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 038.00 | 63 427.00 | | 7 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 331.00 | 1 575.00 | | 12 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 517.00 | 66 714.00 | | 21 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 848.00 | 68 289.00 | | 33 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | 3 118.00 | | 2 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 061.00 | 44 810.00 | | 15 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 739.00 | 47 928.00 | | 17 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 109.00 | 20 361.00 | | 16 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | 1 309.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 304.00 | 1 699 122.00 | | 1 833 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 773.00 | 1 635 726.00 | | 1 788 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 532.00 | 63 396.00 | | 44 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 325.00 | 125 569.00 | | 155 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 275.00 | | 379 694.00 | 547 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 891.00 | 865 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 557.00 | 854 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 633.00 | | 379 694.00 | 536 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 891.00 | 97 090.00 | 46 830.00 | 346 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 891.00 | 97 090.00 | 46 830.00 | 346 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 043.00 | 259 043.00 | | 259 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 466 794.00 | 466 794.00 | | 466 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 787.00 | 87 816.00 | 200 971.00 | 288 787.00 |
VI Groupe et associés | 98 997.00 | 98 997.00 | | 98 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 263.00 | | | 56 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VP Divers | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 802.00 | 546 802.00 | | 546 802.00 |
VW T.V.A. | 73 307.00 | 73 307.00 | | 73 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 253.00 | 557 282.00 | 200 971.00 | 758 253.00 |