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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 2 202.00 | 1 738.00 | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 765.00 | 385 239.00 | 209 526.00 | 594 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 889.00 | 141 961.00 | 131 928.00 | 273 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 021.00 | 529 402.00 | 353 619.00 | 883 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 356.00 | | 493 356.00 | 493 356.00 |
BZ Autres créances | 59 423.00 | | 59 423.00 | 59 423.00 |
CF Disponibilités | 318 040.00 | | 318 040.00 | 318 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 141.00 | | 879 141.00 | 879 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 162.00 | 529 402.00 | 1 232 760.00 | 1 762 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 935.00 | 201 636.00 | | 241 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 931.00 | 60 299.00 | | 62 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 044.00 | 22 044.00 | | 16 044.00 |
DL TOTAL (I) | 331 909.00 | 294 978.00 | | 331 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 278.00 | 201 004.00 | | 358 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 744.00 | 54 965.00 | | 27 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 929.00 | 46 008.00 | | 29 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 450.00 | 258 819.00 | | 303 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 347.00 | 122 804.00 | | 160 347.00 |
EA Autres dettes | 21 104.00 | 2 457.00 | | 21 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 851.00 | 689 056.00 | | 900 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 760.00 | 984 035.00 | | 1 232 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 449.00 | 571 384.00 | | 822 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 499.00 | | 2 263 499.00 | 2 263 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 499.00 | | 2 263 499.00 | 2 263 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 636.00 | 6 201.00 | | 35 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 884.00 | 6 792.00 | | 10 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 167.00 | 24 787.00 | | 38 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 051.00 | 31 579.00 | | 49 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 425.00 | 879.00 | | 3 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 200.00 | 4 923.00 | | 25 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 625.00 | 5 802.00 | | 28 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 426.00 | 25 777.00 | | 20 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 6 504.00 | | 7 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 744.00 | 2 477 906.00 | | 2 366 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 813.00 | 2 417 607.00 | | 2 303 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 931.00 | 60 299.00 | | 62 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 875.00 | 177 366.00 | | 170 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 613.00 | | 144 111.00 | 828 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 703.00 | 883 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 703.00 | 868 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 246.00 | | 144 111.00 | 814 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 122.00 | 148 782.00 | 64 503.00 | 445 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 1 313.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 233.00 | 147 469.00 | 64 503.00 | 444 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 450.00 | 303 450.00 | | 303 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 493 356.00 | 493 356.00 | | 493 356.00 |
VB T. V. A. | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 026.00 | 200 026.00 | | 200 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 252.00 | 79 850.00 | 78 402.00 | 158 252.00 |
VI Groupe et associés | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 584.00 | 560 584.00 | | 560 584.00 |
VW T.V.A. | 104 597.00 | 104 597.00 | | 104 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 922.00 | 792 520.00 | 78 402.00 | 870 922.00 |