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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 889.00 | 3 051.00 | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 544.00 | 326 538.00 | 277 006.00 | 603 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 702.00 | 117 696.00 | 93 007.00 | 210 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 613.00 | 445 122.00 | 383 491.00 | 828 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 425.00 | 12 403.00 | 323 022.00 | 335 425.00 |
BZ Autres créances | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
CF Disponibilités | 188 591.00 | | 188 591.00 | 188 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 946.00 | 12 403.00 | 600 543.00 | 612 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 559.00 | 457 525.00 | 984 035.00 | 1 441 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 636.00 | 177 104.00 | | 201 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 299.00 | 44 532.00 | | 60 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 044.00 | 28 044.00 | | 22 044.00 |
DL TOTAL (I) | 294 978.00 | 260 680.00 | | 294 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 004.00 | 288 834.00 | | 201 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 965.00 | 98 997.00 | | 54 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 008.00 | 1 014.00 | | 46 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 819.00 | 259 043.00 | | 258 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 804.00 | 111 373.00 | | 122 804.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | 6.00 | | 2 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 056.00 | 759 267.00 | | 689 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 035.00 | 1 019 947.00 | | 984 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 384.00 | 558 296.00 | | 571 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 438 113.00 | | 2 438 113.00 | 2 438 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 113.00 | | 2 438 113.00 | 2 438 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 403.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 201.00 | 7 038.00 | | 6 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 792.00 | 12 331.00 | | 6 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 787.00 | 21 517.00 | | 24 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 579.00 | 33 848.00 | | 31 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 2 678.00 | | 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 923.00 | 15 061.00 | | 4 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 802.00 | 17 739.00 | | 5 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 777.00 | 16 109.00 | | 25 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | -1 080.00 | | 6 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 906.00 | 1 833 304.00 | | 2 477 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 607.00 | 1 788 773.00 | | 2 417 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 299.00 | 44 532.00 | | 60 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 366.00 | 155 325.00 | | 177 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 078.00 | | 58 853.00 | 865 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 318.00 | 828 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 198.00 | 814 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 3 940.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 771.00 | | 54 673.00 | 854 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | 240.00 | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 151.00 | 138 366.00 | 90 395.00 | 397 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 151.00 | 137 478.00 | 90 395.00 | 397 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 403.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 819.00 | 258 819.00 | | 258 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 320 542.00 | 320 542.00 | | 320 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VB T. V. A. | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 971.00 | 83 299.00 | 117 673.00 | 200 971.00 |
VI Groupe et associés | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 816.00 | | | 87 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 272.00 | 411 272.00 | | 411 272.00 |
VW T.V.A. | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 049.00 | 525 376.00 | 117 673.00 | 643 049.00 |