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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 062.00 | 2 062.00 | 20 000.00 | 22 062.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 213.00 | 37 619.00 | 87 593.00 | 125 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 444.00 | 79 598.00 | 181 845.00 | 261 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 722.00 | 185 907.00 | 482 814.00 | 668 722.00 |
BT Marchandises | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 321.00 | 4 997.00 | 79 323.00 | 84 321.00 |
BZ Autres créances | 372 307.00 | | 372 307.00 | 372 307.00 |
CF Disponibilités | 120 142.00 | | 120 142.00 | 120 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 708.00 | 4 997.00 | 623 710.00 | 628 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 431.00 | 190 905.00 | 1 106 525.00 | 1 297 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 228.00 | -273 837.00 | | -61 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 970.00 | 212 609.00 | | 84 970.00 |
DL TOTAL (I) | 123 742.00 | 38 771.00 | | 123 742.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 054.00 | 111 281.00 | | 198 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 355.00 | 378 422.00 | | 452 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 585.00 | 188 705.00 | | 148 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 602.00 | 188 161.00 | | 161 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 685.00 | 5 447.00 | | 20 685.00 |
EA Autres dettes | | 19 048.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 981 283.00 | 898 960.00 | | 981 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 525.00 | 939 232.00 | | 1 106 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 113.00 | 454 467.00 | | 388 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 897 888.00 | | 2 897 888.00 | 2 897 888.00 |
FG Production vendue services | 376 610.00 | | 376 610.00 | 376 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 498.00 | | 3 274 498.00 | 3 274 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 470.00 | 4 784.00 | | 7 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 537.00 | 101 052.00 | | 93 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 758.00 | 6 708.00 | | 90 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 758.00 | 6 708.00 | | 90 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 490.00 | 3 176.00 | | 22 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 322.00 | 3 176.00 | | 44 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 436.00 | 3 532.00 | | 46 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 639.00 | 3 562 702.00 | | 3 414 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 669.00 | 3 350 093.00 | | 3 329 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 970.00 | 212 609.00 | | 84 970.00 |