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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 403.00 | 21 617.00 | 39 786.00 | 61 403.00 |
BZ Autres créances | 323 989.00 | | 323 989.00 | 323 989.00 |
CF Disponibilités | 99 334.00 | | 99 334.00 | 99 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 356.00 | 21 617.00 | 463 741.00 | 485 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 358.00 | 21 617.00 | 463 741.00 | 485 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 230.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
DH Report à nouveau | | -16 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 632.00 | 222 116.00 | | 146 632.00 |
DL TOTAL (I) | 357 730.00 | 311 098.00 | | 357 730.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 215.00 | 150 000.00 | | 14 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 998.00 | 224 458.00 | | 79 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 798.00 | 90 207.00 | | 11 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 51 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 011.00 | 778 155.00 | | 106 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 741.00 | 1 090 753.00 | | 463 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 011.00 | | | 106 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 543.00 | | 441 543.00 | 441 543.00 |
FG Production vendue services | 334 770.00 | | 334 770.00 | 334 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 313.00 | | 776 313.00 | 776 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 473.00 | |
GE Autres charges | | | 32 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | | | 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 310.00 | 10 339.00 | | 5 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 696.00 | 260 059.00 | | 362 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 006.00 | 270 398.00 | | 368 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 379.00 | 126 079.00 | | 123 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 346.00 | 126 079.00 | | 176 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 659.00 | 144 320.00 | | 191 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 082.00 | 40 011.00 | | 52 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 148.00 | 2 569 058.00 | | 1 173 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 516.00 | 2 346 942.00 | | 1 026 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 632.00 | 222 116.00 | | 146 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 230.00 | | 1 347.00 | 471 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 646.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 578.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 182.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 876.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 873.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 876.00 | | | 91 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 526.00 | | 1 347.00 | 307 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 391.00 | 60 242.00 | 303 633.00 | 243 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 155.00 | 1 669.00 | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 694.00 | 60 087.00 | 277 781.00 | 217 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 392.00 | 15 473.00 | 13 248.00 | 19 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 392.00 | 15 473.00 | 13 248.00 | 19 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 892.00 | 15 473.00 | 14 748.00 | 20 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 998.00 | 79 998.00 | | 79 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
VB T. V. A. | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 024.00 | 386 024.00 | | 386 024.00 |
VW T.V.A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 011.00 | 106 011.00 | | 106 011.00 |