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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 063.00 | 2 063.00 | 20 000.00 | 22 063.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 868.00 | 109 472.00 | 40 396.00 | 149 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 535.00 | 133 143.00 | 143 392.00 | 276 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 114.00 | | 59 114.00 | 59 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 206.00 | 311 304.00 | 398 902.00 | 710 206.00 |
BT Marchandises | 106 664.00 | | 106 664.00 | 106 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 529.00 | 5 185.00 | 95 344.00 | 100 529.00 |
BZ Autres créances | 210 020.00 | | 210 020.00 | 210 020.00 |
CF Disponibilités | 157 293.00 | | 157 293.00 | 157 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 785.00 | 5 185.00 | 619 600.00 | 624 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 991.00 | 316 489.00 | 1 018 502.00 | 1 334 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DH Report à nouveau | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
DL TOTAL (I) | 204 593.00 | | | 204 593.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 973.00 | | | 82 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 850.00 | | | 413 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 560.00 | | | 180 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 007.00 | | | 123 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 410.00 | | | 812 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 502.00 | | | 1 018 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 112.00 | | | 348 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 557 333.00 | | 2 557 333.00 | 2 557 333.00 |
FG Production vendue services | 508 304.00 | | 508 304.00 | 508 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 636.00 | | 3 065 636.00 | 3 065 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 84 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 054.00 | | | 84 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 771.00 | | | 3 120 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 843.00 | | | 3 085 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 303.00 | | 29 721.00 | 698 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 817.00 | 710 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 817.00 | 426 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 063.00 | | | 158 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 229.00 | | 27 991.00 | 416 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 384.00 | | 1 730.00 | 57 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 255.00 | 71 659.00 | 10 610.00 | 250 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 565.00 | 71 659.00 | 10 610.00 | 181 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 998.00 | 187.00 | | 4 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 998.00 | 187.00 | | 4 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 498.00 | 187.00 | | 6 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 560.00 | 180 560.00 | | 180 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 114.00 | | 59 114.00 | 59 114.00 |
UX Autres créances clients | 94 605.00 | 94 605.00 | | 94 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VB T. V. A. | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VC Groupe et associés | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 973.00 | 32 525.00 | 50 447.00 | 82 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 554.00 | 358 440.00 | 59 114.00 | 417 554.00 |
VW T.V.A. | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 559.00 | 348 112.00 | 50 447.00 | 398 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |