| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 063.00 | 2 063.00 | 20 000.00 | 22 063.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 969.00 | 137 194.00 | 39 774.00 | 176 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 535.00 | 160 318.00 | 116 217.00 | 276 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 130.00 | 366 202.00 | 374 928.00 | 741 130.00 |
BT Marchandises | 145 028.00 | | 145 028.00 | 145 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 861.00 | 2 617.00 | 95 244.00 | 97 861.00 |
BZ Autres créances | 140 887.00 | | 140 887.00 | 140 887.00 |
CF Disponibilités | 135 310.00 | | 135 310.00 | 135 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 835.00 | 2 617.00 | 572 218.00 | 574 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 965.00 | 368 819.00 | 947 146.00 | 1 315 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
DH Report à nouveau | 99 363.00 | | | 99 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 611.00 | | | -115 611.00 |
DL TOTAL (I) | 88 982.00 | | | 88 982.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 023.00 | | | 480 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 054.00 | | | 223 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 369.00 | | | 97 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 664.00 | | | 856 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 146.00 | | | 947 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 194.00 | | | 326 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162 872.00 | | 2 162 872.00 | 2 162 872.00 |
FG Production vendue services | 447 099.00 | | 447 099.00 | 447 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 971.00 | | 2 609 971.00 | 2 609 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -76 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 671.00 | |
GE Autres charges | | | 77 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 189.00 | | | 74 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 092.00 | | | 2 693 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 703.00 | | | 2 808 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 611.00 | | | -115 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 206.00 | | 35 941.00 | 710 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 62 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 741 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 968.00 | 453 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 063.00 | | | 158 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 403.00 | | 32 069.00 | 426 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 114.00 | | 3 872.00 | 59 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 304.00 | 59 671.00 | 4 773.00 | 311 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 615.00 | 59 671.00 | 4 773.00 | 242 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 185.00 | | 2 567.00 | 5 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 185.00 | | 2 567.00 | 5 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 685.00 | | 2 567.00 | 6 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 054.00 | 223 054.00 | | 223 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
UX Autres créances clients | 94 756.00 | 94 756.00 | | 94 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VC Groupe et associés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 447.00 | 32 853.00 | 17 595.00 | 50 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 157.00 | 86 157.00 | | 86 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 046.00 | 292 109.00 | 62 937.00 | 355 046.00 |
VW T.V.A. | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 642.00 | 359 047.00 | 17 595.00 | 376 642.00 |