| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 876.00 | 1 514.00 | 10 362.00 | 11 876.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 701.00 | 99 492.00 | 20 209.00 | 119 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 824.00 | 118 202.00 | 69 622.00 | 187 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 230.00 | 243 391.00 | 227 839.00 | 471 230.00 |
BT Marchandises | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 005.00 | 19 392.00 | 153 613.00 | 173 005.00 |
BZ Autres créances | 171 812.00 | | 171 812.00 | 171 812.00 |
CF Disponibilités | 430 672.00 | | 430 672.00 | 430 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 479.00 | | 44 479.00 | 44 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 306.00 | 19 392.00 | 862 914.00 | 882 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 536.00 | 262 783.00 | 1 090 753.00 | 1 353 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
DH Report à nouveau | -16 248.00 | 99 363.00 | | -16 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 116.00 | -115 611.00 | | 222 116.00 |
DL TOTAL (I) | 311 098.00 | 88 982.00 | | 311 098.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 876.00 | 50 447.00 | | 10 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 427.00 | 480 023.00 | | 250 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 458.00 | 223 054.00 | | 224 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 207.00 | 97 369.00 | | 90 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 4 744.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 51 687.00 | 1 028.00 | | 51 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 155.00 | 856 664.00 | | 778 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 753.00 | 947 146.00 | | 1 090 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 581.00 | | 1 715 581.00 | 1 715 581.00 |
FG Production vendue services | 543 656.00 | | 543 656.00 | 543 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 237.00 | | 2 259 237.00 | 2 259 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 775.00 | |
GE Autres charges | | | 55 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 059.00 | 36 299.00 | | 260 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 398.00 | 36 299.00 | | 270 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 079.00 | 5 699.00 | | 126 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 079.00 | 5 699.00 | | 126 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 320.00 | 30 600.00 | | 144 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 058.00 | 2 693 092.00 | | 2 569 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 942.00 | 2 808 703.00 | | 2 346 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 116.00 | -115 611.00 | | 222 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 130.00 | | 25 983.00 | 741 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 377.00 | 47 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 882.00 | 471 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 444.00 | 24 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 807.00 | 91 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 254.00 | 307 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 063.00 | | 620.00 | 158 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 504.00 | | 25 276.00 | 453 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 937.00 | | 87.00 | 62 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 202.00 | 44 814.00 | 167 625.00 | 366 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 627.00 | | 42 444.00 | 66 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | 258.00 | 807.00 | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 512.00 | 44 556.00 | 124 374.00 | 297 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | 16 775.00 | | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | 16 775.00 | | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 117.00 | 16 775.00 | | 4 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 458.00 | 224 458.00 | | 224 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
UX Autres créances clients | 149 788.00 | 149 788.00 | | 149 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VB T. V. A. | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 195.00 | 110 195.00 | | 110 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 942.00 | 389 296.00 | 47 646.00 | 436 942.00 |
VW T.V.A. | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 728.00 | 527 728.00 | | 527 728.00 |