| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 063.00 | 2 063.00 | 20 000.00 | 22 063.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 694.00 | 75 644.00 | 64 050.00 | 139 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 535.00 | 105 922.00 | 170 613.00 | 276 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 384.00 | | 57 384.00 | 57 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 303.00 | 250 255.00 | 448 048.00 | 698 303.00 |
BT Marchandises | 99 597.00 | | 99 597.00 | 99 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 288.00 | 4 998.00 | 107 290.00 | 112 288.00 |
BZ Autres créances | 273 821.00 | | 273 821.00 | 273 821.00 |
CF Disponibilités | 290 795.00 | | 290 795.00 | 290 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 927.00 | 4 998.00 | 780 929.00 | 785 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 230.00 | 255 253.00 | 1 228 977.00 | 1 484 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DH Report à nouveau | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
DL TOTAL (I) | 169 665.00 | | | 169 665.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 023.00 | | | 141 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 791.00 | | | 430 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 394.00 | | | 273 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 742.00 | | | 154 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
EA Autres dettes | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 812.00 | | | 1 057 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 977.00 | | | 1 228 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 048.00 | | | 544 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 765 120.00 | | 2 765 120.00 | 2 765 120.00 |
FG Production vendue services | 508 902.00 | | 508 902.00 | 508 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 022.00 | | 3 274 022.00 | 3 274 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 246.00 | |
GE Autres charges | | | 91 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 971.00 | | | 90 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 653.00 | | | -5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 522.00 | | | 3 324 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 599.00 | | | 3 278 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 723.00 | | 31 206.00 | 668 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 57 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 698 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | 416 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 063.00 | | | 158 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 657.00 | | 31 148.00 | 386 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 376.00 | | 58.00 | 57 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 908.00 | 65 246.00 | 899.00 | 185 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 218.00 | 65 246.00 | 899.00 | 117 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 394.00 | 273 394.00 | | 273 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 384.00 | | | 57 384.00 |
UX Autres créances clients | 106 606.00 | | | 106 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VB T. V. A. | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 023.00 | 58 050.00 | 82 973.00 | 141 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 209.00 | | | 85 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 532.00 | 393 148.00 | 57 384.00 | 450 532.00 |
VW T.V.A. | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |