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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 750.00 | 32 053.00 | 7 697.00 | 39 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 236.00 | 40 004.00 | 5 232.00 | 45 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 674.00 | 59 016.00 | 6 658.00 | 65 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 660.00 | 131 072.00 | 19 587.00 | 150 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 367.00 | 2 551.00 | 26 817.00 | 29 367.00 |
BZ Autres créances | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 315 155.00 | | 315 155.00 | 315 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 999.00 | 2 551.00 | 512 448.00 | 514 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 658.00 | 133 623.00 | 532 035.00 | 665 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
DH Report à nouveau | 92 569.00 | 104 869.00 | | 92 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 772.00 | 187 700.00 | | 178 772.00 |
DL TOTAL (I) | 321 156.00 | 342 384.00 | | 321 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 469.00 | 45 562.00 | | 28 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 972.00 | 73 078.00 | | 77 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 810.00 | 24 783.00 | | 59 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 177.00 | 59 872.00 | | 40 177.00 |
EA Autres dettes | 4 451.00 | 502.00 | | 4 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 879.00 | 203 797.00 | | 210 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 035.00 | 546 181.00 | | 532 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 743.00 | 102 351.00 | | 120 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 940 692.00 | | 940 692.00 | 940 692.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 692.00 | | 940 692.00 | 940 692.00 |
FM Production stockée | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 089.00 | |
GE Autres charges | | | 31 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | 1 400.00 | | 28.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 194.00 | 18 305.00 | | 12 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 499.00 | 31 117.00 | | 31 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 766.00 | 79 097.00 | | 75 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 306.00 | 907 602.00 | | 952 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 534.00 | 719 902.00 | | 773 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 772.00 | 187 700.00 | | 178 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 835.00 | | 6 825.00 | 143 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 085.00 | | 6 825.00 | 104 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 983.00 | 24 089.00 | | 106 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 784.00 | 6 269.00 | | 25 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 199.00 | 17 820.00 | | 81 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UX Autres créances clients | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 469.00 | 16 304.00 | 12 164.00 | 28 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 951.00 | 61 222.00 | 2 729.00 | 63 951.00 |
VW T.V.A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 907.00 | 120 743.00 | 12 164.00 | 132 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 075.00 | 6 140.00 | | 5 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 842.00 | 17 308.00 | | 13 842.00 |
ST Autres comptes | 99 186.00 | 93 018.00 | | 99 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 862.00 | 45 265.00 | | 62 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 054.00 | 11 391.00 | | 6 054.00 |
YT Sous‐traitance | 16 447.00 | 9 883.00 | | 16 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 633.00 | 8 461.00 | | 5 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | 859.00 | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 936.00 | 6 999.00 | | 5 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 680.00 | 97 274.00 | | 95 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 604.00 | 68 047.00 | | 76 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 970.00 | 173 935.00 | | 197 970.00 |