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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 401.00 | 44 514.00 | 11 887.00 | 56 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 508.00 | 44 725.00 | 15 783.00 | 60 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 660.00 | 128 989.00 | 27 670.00 | 156 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BN En cours de production de biens | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
BZ Autres créances | 156 882.00 | | 156 882.00 | 156 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 745.00 | 24 195.00 | 124 550.00 | 148 745.00 |
CF Disponibilités | 151 683.00 | | 151 683.00 | 151 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 153.00 | 24 195.00 | 527 958.00 | 552 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 812.00 | 153 184.00 | 555 628.00 | 708 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
DH Report à nouveau | 166 196.00 | 206 342.00 | | 166 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 539.00 | 204 854.00 | | 161 539.00 |
DL TOTAL (I) | 377 549.00 | 461 011.00 | | 377 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 684.00 | 12 206.00 | | 3 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 760.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 017.00 | 68 396.00 | | 58 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 022.00 | 42 985.00 | | 31 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 641.00 | 46 621.00 | | 39 641.00 |
EA Autres dettes | 45 715.00 | 20 189.00 | | 45 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 079.00 | 202 158.00 | | 178 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 628.00 | 663 168.00 | | 555 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 062.00 | 118 337.00 | | 120 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 950 100.00 | | 950 100.00 | 950 100.00 |
FG Production vendue services | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 614.00 | | 955 614.00 | 955 614.00 |
FM Production stockée | | | 19 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 765.00 | |
GE Autres charges | | | 34 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 50 000.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 50 000.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 949.00 | 38 252.00 | | 14 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 551.00 | 11 748.00 | | 11 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 850.00 | 85 830.00 | | 62 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 253.00 | 1 053 054.00 | | 1 020 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 715.00 | 848 200.00 | | 858 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 539.00 | 204 854.00 | | 161 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 533.00 | | 16 827.00 | 180 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 700.00 | 156 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 700.00 | 116 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 783.00 | | 16 827.00 | 140 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 976.00 | 14 765.00 | 25 751.00 | 139 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 081.00 | 2 669.00 | | 37 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 894.00 | 12 096.00 | 25 751.00 | 102 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 551.00 | 24 195.00 | 2 551.00 | 2 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 551.00 | 24 195.00 | 2 551.00 | 2 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 551.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
UX Autres créances clients | 57 301.00 | 57 301.00 | | 57 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VC Groupe et associés | 130 245.00 | 3 245.00 | 127 000.00 | 130 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 080.00 | 95 080.00 | 127 000.00 | 222 080.00 |
VW T.V.A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 062.00 | 120 062.00 | | 120 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 754.00 | 7 034.00 | | 10 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 084.00 | 12 712.00 | | 6 084.00 |
ST Autres comptes | 99 993.00 | 99 704.00 | | 99 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 109.00 | 38 291.00 | | 45 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 717.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 959.00 | 6 778.00 | | 3 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 203.00 | 10 029.00 | | 10 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | 878.00 | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 670.00 | 7 912.00 | | 11 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 422.00 | 116 713.00 | | 106 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 874.00 | 77 633.00 | | 71 874.00 |
ZE Dividendes | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 348.00 | 167 515.00 | | 165 348.00 |