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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 389.00 | 40 776.00 | 39 613.00 | 80 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 246.00 | 70 602.00 | 41 644.00 | 112 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 385.00 | 151 127.00 | 81 258.00 | 232 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
BZ Autres créances | 318 164.00 | | 318 164.00 | 318 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 519.00 | | 118 519.00 | 118 519.00 |
CF Disponibilités | 245 287.00 | | 245 287.00 | 245 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 528.00 | | 752 528.00 | 752 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 913.00 | 151 127.00 | 833 786.00 | 984 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 065.00 | 379 107.00 | | 384 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 341.00 | 84 958.00 | | 185 341.00 |
DL TOTAL (I) | 580 406.00 | 475 065.00 | | 580 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 074.00 | 21 244.00 | | 47 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 262.00 | 60 665.00 | | 83 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 585.00 | 84 191.00 | | 65 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 247.00 | 34 172.00 | | 57 247.00 |
EA Autres dettes | | 12 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 380.00 | 212 765.00 | | 253 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 786.00 | 687 830.00 | | 833 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 966.00 | 146 309.00 | | 136 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 964 348.00 | | 964 348.00 | 964 348.00 |
FG Production vendue services | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 706.00 | | 972 706.00 | 972 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 005.00 | |
GE Autres charges | | | 35 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 821.00 | 6 684.00 | | 3 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 135.00 | 31 023.00 | | 31 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 787.00 | 400.00 | | 12 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 787.00 | 400.00 | | 12 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635.00 | 7 022.00 | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 7 247.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 152.00 | -6 847.00 | | 11 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 470.00 | 28 802.00 | | 60 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 764.00 | 820 833.00 | | 1 007 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 423.00 | 735 875.00 | | 822 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 341.00 | 84 958.00 | | 185 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 901.00 | | 54 588.00 | 204 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 104.00 | 232 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 104.00 | 192 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 151.00 | | 54 588.00 | 165 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 592.00 | 24 005.00 | 25 469.00 | 152 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 842.00 | 24 005.00 | 25 469.00 | 112 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 083.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 585.00 | 65 585.00 | | 65 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
UX Autres créances clients | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VB T. V. A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VC Groupe et associés | 307 186.00 | 207 186.00 | 100 000.00 | 307 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 074.00 | 13 923.00 | 33 151.00 | 47 074.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 253.00 | 255 253.00 | 100 000.00 | 355 253.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 118.00 | 136 966.00 | 33 151.00 | 170 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | 1 240.00 | | 1 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 703.00 | 7 554.00 | | 8 703.00 |
ST Autres comptes | 103 918.00 | 97 901.00 | | 103 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 565.00 | 44 187.00 | | 32 565.00 |
YT Sous‐traitance | 9 150.00 | 4 730.00 | | 9 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 066.00 | 7 424.00 | | 5 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 774.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 573.00 | 2 014.00 | | 2 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 755.00 | 85 526.00 | | 104 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 662.00 | 71 220.00 | | 72 662.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 402.00 | 161 796.00 | | 159 402.00 |