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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 750.00 | 37 081.00 | 2 669.00 | 39 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 736.00 | 41 794.00 | 4 941.00 | 46 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 047.00 | 61 100.00 | 32 947.00 | 94 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 533.00 | 139 976.00 | 40 557.00 | 180 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 983.00 | 2 551.00 | 44 432.00 | 46 983.00 |
BZ Autres créances | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 276 329.00 | | 276 329.00 | 276 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 162.00 | 2 551.00 | 622 611.00 | 625 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 694.00 | 142 526.00 | 663 168.00 | 805 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
DH Report à nouveau | 206 342.00 | 92 569.00 | | 206 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 854.00 | 178 772.00 | | 204 854.00 |
DL TOTAL (I) | 461 011.00 | 321 156.00 | | 461 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 206.00 | 28 469.00 | | 12 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 396.00 | 77 972.00 | | 68 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 985.00 | 59 810.00 | | 42 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 621.00 | 40 177.00 | | 46 621.00 |
EA Autres dettes | 20 189.00 | 4 451.00 | | 20 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 158.00 | 210 879.00 | | 202 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 168.00 | 532 035.00 | | 663 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 337.00 | 120 743.00 | | 118 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 949 454.00 | | 949 454.00 | 949 454.00 |
FG Production vendue services | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 954.00 | | 997 954.00 | 997 954.00 |
FM Production stockée | | | -2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 617.00 | |
GE Autres charges | | | 31 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 896.00 | 28.00 | | 7 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 685.00 | 12 194.00 | | 22 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 200.00 | 31 499.00 | | 31 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 830.00 | 75 766.00 | | 85 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 054.00 | 952 306.00 | | 1 053 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 200.00 | 773 534.00 | | 848 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 854.00 | 178 772.00 | | 204 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 660.00 | | 77 794.00 | 150 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 920.00 | 180 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 920.00 | 140 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 910.00 | | 77 794.00 | 110 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 072.00 | 18 617.00 | 9 713.00 | 131 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 053.00 | 5 029.00 | | 32 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 020.00 | 13 588.00 | 9 713.00 | 99 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
UX Autres créances clients | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 206.00 | 8 541.00 | 3 665.00 | 12 206.00 |
VI Groupe et associés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 657.00 | 61 928.00 | 2 729.00 | 64 657.00 |
VW T.V.A. | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 762.00 | 118 337.00 | 15 425.00 | 133 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 034.00 | 5 075.00 | | 7 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 712.00 | 13 842.00 | | 12 712.00 |
ST Autres comptes | 99 704.00 | 99 186.00 | | 99 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 291.00 | 62 862.00 | | 38 291.00 |
YT Sous‐traitance | 6 778.00 | 16 447.00 | | 6 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 029.00 | 5 633.00 | | 10 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | 861.00 | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 912.00 | 5 936.00 | | 7 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 713.00 | 95 680.00 | | 116 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 633.00 | 76 604.00 | | 77 633.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 515.00 | 197 970.00 | | 167 515.00 |