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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 975.00 | 52 394.00 | 5 581.00 | 57 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 176.00 | 60 448.00 | 46 728.00 | 107 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 901.00 | 152 592.00 | 52 309.00 | 204 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 178.00 | 4 083.00 | 57 095.00 | 61 178.00 |
BZ Autres créances | 237 471.00 | | 237 471.00 | 237 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 734.00 | 2 686.00 | 130 048.00 | 132 734.00 |
CF Disponibilités | 180 029.00 | | 180 029.00 | 180 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 290.00 | 6 769.00 | 635 521.00 | 642 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 191.00 | 159 360.00 | 687 830.00 | 847 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 204.00 | | | 203 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 107.00 | 135 353.00 | | 379 107.00 |
DH Report à nouveau | | 166 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 958.00 | 177 558.00 | | 84 958.00 |
DL TOTAL (I) | 475 065.00 | 490 107.00 | | 475 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 244.00 | 20 035.00 | | 21 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 665.00 | 45 803.00 | | 60 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 191.00 | 36 722.00 | | 84 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 172.00 | 33 492.00 | | 34 172.00 |
EA Autres dettes | 12 494.00 | 39 095.00 | | 12 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 765.00 | 175 146.00 | | 212 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 830.00 | 665 253.00 | | 687 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 309.00 | 118 636.00 | | 146 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786 562.00 | | 786 562.00 | 786 562.00 |
FG Production vendue services | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 015.00 | | 806 015.00 | 806 015.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 684.00 | 4 413.00 | | 6 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 023.00 | 31 613.00 | | 31 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 398.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 398.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 947.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 247.00 | 1 947.00 | | 7 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 847.00 | -1 549.00 | | -6 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 802.00 | 55 172.00 | | 28 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 833.00 | 1 041 106.00 | | 820 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 875.00 | 863 549.00 | | 735 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 958.00 | 177 558.00 | | 84 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 460.00 | | 29 546.00 | 179 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 105.00 | 204 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 105.00 | 165 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 710.00 | | 29 546.00 | 139 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 346.00 | 13 351.00 | 4 105.00 | 143 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 596.00 | 13 351.00 | 4 105.00 | 103 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 083.00 | 2 686.00 | | 4 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 083.00 | 2 686.00 | | 4 083.00 |
UG ‐ Financières | | 2 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 191.00 | 84 191.00 | | 84 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
UX Autres créances clients | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VC Groupe et associés | 203 204.00 | | 203 204.00 | 203 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 244.00 | 15 453.00 | 5 791.00 | 21 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 902.00 | 108 698.00 | 203 204.00 | 311 902.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 100.00 | 146 309.00 | 5 791.00 | 152 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 1 789.00 | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 554.00 | 7 280.00 | | 7 554.00 |
ST Autres comptes | 97 901.00 | 97 930.00 | | 97 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 187.00 | 47 077.00 | | 44 187.00 |
YT Sous‐traitance | 4 730.00 | 3 960.00 | | 4 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 424.00 | 7 360.00 | | 7 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | 761.00 | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 014.00 | 2 550.00 | | 2 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 526.00 | 112 773.00 | | 85 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 220.00 | 77 108.00 | | 71 220.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 796.00 | 163 606.00 | | 161 796.00 |