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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 401.00 | 48 512.00 | 7 889.00 | 56 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 308.00 | 55 083.00 | 28 225.00 | 83 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 460.00 | 143 346.00 | 36 114.00 | 179 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 171.00 | 4 083.00 | 52 089.00 | 56 171.00 |
BZ Autres créances | 212 789.00 | | 212 789.00 | 212 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
CF Disponibilités | 300 548.00 | | 300 548.00 | 300 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 222.00 | 4 083.00 | 629 140.00 | 633 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 682.00 | 147 428.00 | 665 253.00 | 812 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 476.00 | | | 205 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 353.00 | 38 815.00 | | 135 353.00 |
DH Report à nouveau | 166 196.00 | 166 196.00 | | 166 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 558.00 | 161 539.00 | | 177 558.00 |
DL TOTAL (I) | 490 107.00 | 377 549.00 | | 490 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 035.00 | 3 684.00 | | 20 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 803.00 | 58 017.00 | | 45 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 722.00 | 31 022.00 | | 36 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 492.00 | 39 641.00 | | 33 492.00 |
EA Autres dettes | 39 095.00 | 45 715.00 | | 39 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 146.00 | 178 079.00 | | 175 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 253.00 | 555 628.00 | | 665 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 636.00 | 120 062.00 | | 118 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 003 075.00 | | 1 003 075.00 | 1 003 075.00 |
FG Production vendue services | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 285.00 | | 1 015 285.00 | 1 015 285.00 |
FM Production stockée | | | -19 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 083.00 | |
GE Autres charges | | | 31 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 413.00 | 2 721.00 | | 4 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 407.00 | 27 049.00 | | 33 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 613.00 | 31 482.00 | | 31 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398.00 | 26 500.00 | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | 26 500.00 | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 14 949.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | 11 551.00 | | -1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 172.00 | 62 850.00 | | 55 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 106.00 | 1 020 253.00 | | 1 041 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 549.00 | 858 715.00 | | 863 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 558.00 | 161 539.00 | | 177 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 287.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 660.00 | | 22 800.00 | 156 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 910.00 | | 22 800.00 | 116 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 989.00 | 14 357.00 | | 128 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 239.00 | 14 357.00 | | 89 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 083.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 195.00 | 4 083.00 | 24 195.00 | 24 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 195.00 | 4 083.00 | 24 195.00 | 24 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 083.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 24 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
UX Autres créances clients | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VC Groupe et associés | 200 949.00 | | 200 949.00 | 200 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 035.00 | 9 328.00 | 10 707.00 | 20 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 737.00 | 68 260.00 | 205 476.00 | 273 737.00 |
VW T.V.A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 343.00 | 118 636.00 | 10 707.00 | 129 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 448.00 | 10 754.00 | | 13 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 280.00 | 6 084.00 | | 7 280.00 |
ST Autres comptes | 97 930.00 | 99 993.00 | | 97 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 077.00 | 45 109.00 | | 47 077.00 |
YT Sous‐traitance | 3 960.00 | 3 959.00 | | 3 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 360.00 | 10 203.00 | | 7 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | 916.00 | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 209.00 | 11 670.00 | | 14 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 773.00 | 106 422.00 | | 112 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 108.00 | 71 874.00 | | 77 108.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 606.00 | 165 348.00 | | 163 606.00 |