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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AP Constructions | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 663.00 | 318 663.00 | | 318 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 380.00 | 531 380.00 | | 531 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 158.00 | 854 158.00 | | 854 158.00 |
BT Marchandises | 5 735 646.00 | 138 644.00 | 5 597 002.00 | 5 735 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325 858.00 | | 3 325 858.00 | 3 325 858.00 |
BZ Autres créances | 433 624.00 | | 433 624.00 | 433 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528 096.00 | | 528 096.00 | 528 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 023 225.00 | 138 644.00 | 9 884 581.00 | 10 023 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 877 384.00 | 992 802.00 | 9 884 581.00 | 10 877 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
DH Report à nouveau | 267 569.00 | | | 267 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
DK Provisions réglementées | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 937.00 | | | 2 414 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 284.00 | | | 95 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 284.00 | | | 95 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 441.00 | | | 1 952 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 661.00 | | | 3 731 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 854.00 | | | 179 854.00 |
EA Autres dettes | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 374 360.00 | | | 7 374 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 884 581.00 | | | 9 884 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 287 236.00 | | | 7 287 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 675 359.00 | | | 1 675 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 265 338.00 | 460.00 | 17 265 798.00 | 17 265 338.00 |
FG Production vendue services | 2 640 365.00 | | 2 640 365.00 | 2 640 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 905 703.00 | 460.00 | 19 906 163.00 | 19 905 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 096 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 706 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 148 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 828 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 441.00 | | | 186 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 441.00 | | | 186 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 441.00 | | | -186 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 041.00 | | | -30 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 096 190.00 | | | 20 096 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 019 955.00 | | | 20 019 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 428.00 | | 7 729.00 | 846 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 974.00 | | 7 729.00 | 843 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 311.00 | 220 847.00 | | 633 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 54.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 911.00 | 220 792.00 | | 630 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 967.00 | 19 082.00 | | 37 967.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 141.00 | 70 000.00 | 25 857.00 | 51 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 603.00 | 138 644.00 | 153 603.00 | 153 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 603.00 | 138 644.00 | 153 603.00 | 153 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 712.00 | 227 726.00 | 179 460.00 | 242 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 644.00 | 179 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 661.00 | 3 731 661.00 | | 3 731 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UX Autres créances clients | 3 325 858.00 | | | 3 325 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | | | 994.00 |
VB T. V. A. | 96 501.00 | | | 96 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952 441.00 | 1 865 317.00 | 87 124.00 | 1 952 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 314.00 | | | 243 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 404.00 | | | 89 404.00 |
VP Divers | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 213.00 | | | 244 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 096.00 | | | 528 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287 579.00 | 4 287 579.00 | | 4 287 579.00 |
VW T.V.A. | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 374 360.00 | 7 287 236.00 | 87 124.00 | 7 374 360.00 |