| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 334 666.00 | 576 515.00 | 758 152.00 | 1 334 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618 357.00 | 806 682.00 | 1 811 675.00 | 2 618 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 511.00 | 496 964.00 | 1 462 548.00 | 1 959 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572 727.00 | | 572 727.00 | 572 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 485 261.00 | 1 880 160.00 | 4 605 101.00 | 6 485 261.00 |
BT Marchandises | 101 732 930.00 | 7 024 284.00 | 94 708 646.00 | 101 732 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 625 634.00 | 64 713.00 | 55 560 921.00 | 55 625 634.00 |
BZ Autres créances | 16 223 925.00 | | 16 223 925.00 | 16 223 925.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 531 225.00 | | 1 531 225.00 | 1 531 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 113 714.00 | 7 088 997.00 | 168 024 717.00 | 175 113 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 598 975.00 | 8 969 157.00 | 172 629 818.00 | 181 598 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 827 327.00 | 20 827 327.00 | | 20 827 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
DH Report à nouveau | -429 549.00 | | | -429 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 535.00 | -429 549.00 | | 731 535.00 |
DK Provisions réglementées | 1 617 110.00 | 1 051 553.00 | | 1 617 110.00 |
DL TOTAL (I) | 26 764 319.00 | 25 467 225.00 | | 26 764 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 991.00 | 210 046.00 | | 208 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 991.00 | 210 046.00 | | 208 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 304 052.00 | 21 049 009.00 | | 37 304 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 36 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 991 381.00 | 43 546 710.00 | | 69 991 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 183 580.00 | 1 692 573.00 | | 2 183 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 820.00 | 1 148 903.00 | | 124 820.00 |
EA Autres dettes | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 656 508.00 | 79 437 194.00 | | 145 656 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 629 818.00 | 105 114 466.00 | | 172 629 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 702 921.00 | 487 188.00 | 224 190 109.00 | 223 702 921.00 |
FG Production vendue services | 34 318 859.00 | 18 176.00 | 34 337 035.00 | 34 318 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 021 780.00 | 505 364.00 | 258 527 144.00 | 258 021 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 648 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 459 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 353 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 717 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 637 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 088 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 829 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 1 500.00 | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 985.00 | 9 923.00 | | 52 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 485.00 | 11 423.00 | | 516 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -76.00 | 572.00 | | -76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 568.00 | 3 329.00 | | 10 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619 395.00 | 300 369.00 | | 619 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 886.00 | 304 270.00 | | 629 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 402.00 | -292 847.00 | | -113 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 195.00 | | | -308 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 165 453.00 | 196 424 121.00 | | 260 165 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 433 918.00 | 196 853 670.00 | | 259 433 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 535.00 | -429 549.00 | | 731 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 323 064.00 | | 179 743.00 | 6 323 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 546.00 | 6 485 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 546.00 | 5 912 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750 337.00 | | 179 743.00 | 5 750 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 727.00 | | | 572 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 826.00 | 632 523.00 | 7 189.00 | 1 254 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 826.00 | 632 523.00 | 7 189.00 | 1 254 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 051 553.00 | 618 542.00 | 52 984.00 | 1 051 553.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 046.00 | 12 945.00 | 14 000.00 | 210 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 049 405.00 | 7 024 287.00 | 1 049 408.00 | 1 049 405.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049 405.00 | 7 089 000.00 | 1 049 408.00 | 1 049 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311 004.00 | 7 720 487.00 | 1 116 392.00 | 2 311 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 991 381.00 | 69 991 381.00 | | 69 991 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 169.00 | 278 169.00 | | 278 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 937.00 | 230 937.00 | | 230 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 820.00 | 124 820.00 | | 124 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572 727.00 | | 572 727.00 | 572 727.00 |
UX Autres créances clients | 55 489 341.00 | 55 489 341.00 | | 55 489 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 293.00 | | 136 293.00 | 136 293.00 |
VB T. V. A. | 8 992 247.00 | 8 992 247.00 | | 8 992 247.00 |
VC Groupe et associés | 440 540.00 | 440 540.00 | | 440 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 426 596.00 | 10 426 596.00 | | 10 426 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 877 456.00 | 7 806 012.00 | 17 375 327.00 | 26 877 456.00 |
VI Groupe et associés | 36 000 000.00 | 36 000 000.00 | | 36 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 675 418.00 | | | 3 675 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549 648.00 | 549 648.00 | | 549 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 768 205.00 | 6 768 205.00 | | 6 768 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531 225.00 | 1 531 225.00 | | 1 531 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 953 510.00 | 73 244 491.00 | 709 019.00 | 73 953 510.00 |
VW T.V.A. | 1 124 825.00 | 1 124 825.00 | | 1 124 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 656 508.00 | 126 585 064.00 | 17 375 327.00 | 145 656 508.00 |