| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 351 306.00 | 709 188.00 | 642 118.00 | 1 351 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660 044.00 | 1 083 085.00 | 1 576 959.00 | 2 660 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928 786.00 | 688 628.00 | 1 240 158.00 | 1 928 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 700.00 | | 271 700.00 | 271 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583 385.00 | | 583 385.00 | 583 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 795 223.00 | 2 480 902.00 | 4 314 320.00 | 6 795 223.00 |
BT Marchandises | 93 666 716.00 | 6 943 896.00 | 86 722 820.00 | 93 666 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 290 307.00 | 129 426.00 | 50 160 881.00 | 50 290 307.00 |
BZ Autres créances | 9 691 758.00 | | 9 691 758.00 | 9 691 758.00 |
CF Disponibilités | 11 389 654.00 | | 11 389 654.00 | 11 389 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587 612.00 | | 587 612.00 | 587 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 626 050.00 | 7 073 322.00 | 158 552 728.00 | 165 626 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 421 274.00 | 9 554 225.00 | 162 867 049.00 | 172 421 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 526 700.00 | 4 000 000.00 | | 5 526 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 300 627.00 | 20 827 327.00 | | 29 300 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
DH Report à nouveau | 4 233 030.00 | -429 549.00 | | 4 233 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 160.00 | 731 535.00 | | -293 160.00 |
DK Provisions réglementées | 2 214 025.00 | 1 617 110.00 | | 2 214 025.00 |
DL TOTAL (I) | 40 999 117.00 | 26 764 318.00 | | 40 999 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 619.00 | 208 991.00 | | 111 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 619.00 | 208 991.00 | | 111 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 231 295.00 | 37 304 052.00 | | 30 231 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 826 276.00 | 36 000 000.00 | | 36 826 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 556 257.00 | 69 991 380.00 | | 52 556 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052 664.00 | 2 183 579.00 | | 2 052 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 759.00 | 124 820.00 | | 4 759.00 |
EA Autres dettes | 85 058.00 | 52 674.00 | | 85 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 756 311.00 | 145 656 507.00 | | 121 756 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 867 049.00 | 172 629 817.00 | | 162 867 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 826 276.00 | | | 36 826 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 332 386.00 | 1 075 232.00 | 324 407 618.00 | 323 332 386.00 |
FG Production vendue services | 35 566 933.00 | | 35 566 933.00 | 35 566 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 899 319.00 | 1 075 232.00 | 359 974 551.00 | 358 899 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 167 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 155 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 995 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 066 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 026 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 893 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 008 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 430 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 543.00 | 13 500.00 | | 156 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 531.00 | 52 984.00 | | 140 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 074.00 | 516 484.00 | | 297 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 924.00 | 10 567.00 | | 200 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 131.00 | 619 394.00 | | 673 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 056.00 | 629 886.00 | | 874 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576 981.00 | -113 401.00 | | -576 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 727.00 | | | 120 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904 181.00 | -308 195.00 | | 904 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 452 750.00 | 260 165 453.00 | | 367 452 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 745 911.00 | 259 433 917.00 | | 367 745 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 160.00 | 731 535.00 | | -293 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 485 260.00 | | 2 429 446.00 | 6 485 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119 483.00 | 6 795 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119 483.00 | 6 211 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 912 534.00 | | 2 418 787.00 | 5 912 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 726.00 | | 10 658.00 | 572 726.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 271 700.00 | | | 271 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 160.00 | 2 519 301.00 | 1 918 558.00 | 1 880 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 160.00 | 2 519 301.00 | 1 918 558.00 | 1 880 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 617 110.00 | 673 131.00 | 76 216.00 | 1 617 110.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 991.00 | | 97 371.00 | 208 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 024 283.00 | 6 943 896.00 | 7 024 283.00 | 7 024 283.00 |
6T Sur comptes clients | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 088 997.00 | 7 008 609.00 | 7 024 283.00 | 7 088 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 915 098.00 | 7 681 740.00 | 7 197 871.00 | 8 915 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 008 609.00 | 7 167 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 673 131.00 | 140 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 556 257.00 | 52 556 257.00 | | 52 556 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 684.00 | 502 684.00 | | 502 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 715.00 | 236 715.00 | | 236 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 058.00 | 85 058.00 | | 85 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583 385.00 | | 583 385.00 | 583 385.00 |
UX Autres créances clients | 50 154 014.00 | 50 154 014.00 | | 50 154 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 292.00 | | 136 292.00 | 136 292.00 |
VB T. V. A. | 4 857 745.00 | 4 857 745.00 | | 4 857 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 231 295.00 | 11 176 159.00 | 13 424 426.00 | 30 231 295.00 |
VI Groupe et associés | 36 826 276.00 | 36 826 276.00 | | 36 826 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 113 350.00 | | | 9 113 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VP Divers | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 305.00 | 544 305.00 | | 544 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 778 710.00 | 4 778 710.00 | | 4 778 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 612.00 | 587 612.00 | | 587 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 153 064.00 | 60 433 387.00 | 719 677.00 | 61 153 064.00 |
VW T.V.A. | 768 960.00 | 768 960.00 | | 768 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 756 311.00 | 102 701 175.00 | 13 424 426.00 | 121 756 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 96.00 | | 101.00 |