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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AP Constructions | 17 505.00 | 1 660.00 | 15 845.00 | 17 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 378.00 | 318 663.00 | 45 715.00 | 364 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 536.00 | 596 197.00 | 31 339.00 | 627 536.00 |
AX Avances et acomptes | 132 531.00 | | 132 531.00 | 132 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256 380.00 | | 1 256 380.00 | 1 256 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 787.00 | 918 974.00 | 1 481 812.00 | 2 400 787.00 |
BT Marchandises | 14 605 329.00 | 50 097.00 | 14 555 232.00 | 14 605 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 515 159.00 | | 4 515 159.00 | 4 515 159.00 |
BZ Autres créances | 3 735 143.00 | | 3 735 143.00 | 3 735 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086 841.00 | | 5 086 841.00 | 5 086 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 942 474.00 | 50 097.00 | 27 892 377.00 | 27 942 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 343 261.00 | 969 072.00 | 29 374 189.00 | 30 343 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 894.00 | 14 082.00 | | 17 894.00 |
DH Report à nouveau | 339 992.00 | 267 569.00 | | 339 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 324 447.00 | 76 235.00 | | -2 324 447.00 |
DK Provisions réglementées | 109 014.00 | 57 050.00 | | 109 014.00 |
DL TOTAL (I) | 142 454.00 | 2 414 937.00 | | 142 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 217.00 | 95 284.00 | | 311 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 217.00 | 95 284.00 | | 311 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 831 971.00 | 1 952 441.00 | | 6 831 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 687 653.00 | 1 500 000.00 | | 3 687 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 115 553.00 | 3 731 661.00 | | 18 115 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 580.00 | 179 854.00 | | 224 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
EA Autres dettes | 8 174.00 | 10 402.00 | | 8 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 920 518.00 | 7 374 360.00 | | 28 920 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 374 189.00 | 9 884 581.00 | | 29 374 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 035 987.00 | 12 932.00 | 21 048 919.00 | 21 035 987.00 |
FG Production vendue services | 2 878 926.00 | | 2 878 926.00 | 2 878 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 914 914.00 | 12 932.00 | 23 927 846.00 | 23 914 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 155 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 829 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 869 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 665 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 094 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 939 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 992 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 076.00 | 186 441.00 | | 344 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 374.00 | 186 441.00 | | 344 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 374.00 | -186 441.00 | | -344 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 947.00 | -30 041.00 | | -11 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 155 402.00 | 20 096 190.00 | | 24 155 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 479 849.00 | 20 019 955.00 | | 26 479 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 324 447.00 | 76 235.00 | | -2 324 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 158.00 | | 1 546 628.00 | 854 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 704.00 | | 290 248.00 | 851 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256 380.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 132 531.00 | | | 132 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 158.00 | 64 816.00 | | 854 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 704.00 | 64 816.00 | | 851 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 050.00 | 51 963.00 | | 57 050.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 284.00 | 292 113.00 | 76 180.00 | 95 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 644.00 | 50 097.00 | 138 644.00 | 138 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 644.00 | 50 097.00 | 138 644.00 | 138 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 978.00 | 394 173.00 | 214 824.00 | 290 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 097.00 | 214 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 115 553.00 | 18 115 553.00 | | 18 115 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256 380.00 | 101 482.00 | | 1 256 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 515 159.00 | | | 4 515 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | | | 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 2 860 496.00 | | | 2 860 496.00 |
VC Groupe et associés | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 831 971.00 | 3 627 011.00 | 2 284 449.00 | 6 831 971.00 |
VI Groupe et associés | 3 687 653.00 | 3 687 653.00 | | 3 687 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 925 000.00 | | | 3 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 231.00 | | | 340 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 404.00 | | | 89 404.00 |
VP Divers | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 560.00 | | | 726 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086 841.00 | | | 5 086 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 593 525.00 | 13 438 626.00 | 1 154 898.00 | 14 593 525.00 |
VW T.V.A. | 167 181.00 | 167 181.00 | | 167 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 919 572.00 | 25 714 612.00 | 2 284 449.00 | 28 919 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 29.00 | | 8.00 |