| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 302 800.00 | 439 975.00 | 862 824.00 | 1 302 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567 524.00 | 535 089.00 | 2 032 434.00 | 2 567 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 011.00 | 279 760.00 | 1 600 251.00 | 1 880 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572 726.00 | | 572 726.00 | 572 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 323 063.00 | 1 254 826.00 | 5 068 237.00 | 6 323 063.00 |
BT Marchandises | 65 379 805.00 | 1 049 404.00 | 64 330 400.00 | 65 379 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 983 985.00 | | 23 983 985.00 | 23 983 985.00 |
BZ Autres créances | 8 055 521.00 | | 8 055 521.00 | 8 055 521.00 |
CF Disponibilités | 169 322.00 | | 169 322.00 | 169 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506 998.00 | | 3 506 998.00 | 3 506 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 095 633.00 | 1 049 404.00 | 100 046 228.00 | 101 095 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 418 697.00 | 2 304 231.00 | 105 114 465.00 | 107 418 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 827 327.00 | 14 904 832.00 | | 20 827 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
DH Report à nouveau | | -1 984 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 549.00 | -93 050.00 | | -429 549.00 |
DK Provisions réglementées | 1 051 552.00 | 761 106.00 | | 1 051 552.00 |
DL TOTAL (I) | 25 467 225.00 | 17 606 328.00 | | 25 467 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 046.00 | 222 775.00 | | 210 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 046.00 | 222 775.00 | | 210 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 049 009.00 | 32 580 071.00 | | 21 049 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000.00 | 16 137 653.00 | | 12 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 546 709.00 | 30 260 485.00 | | 43 546 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 572.00 | 1 653 611.00 | | 1 692 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 148 902.00 | | | 1 148 902.00 |
EA Autres dettes | | 699 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 437 194.00 | 81 331 603.00 | | 79 437 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 114 465.00 | 99 160 706.00 | | 105 114 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 035 764.00 | | 173 035 764.00 | 173 035 764.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 400 731.00 | | 22 400 731.00 | 22 400 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 436 496.00 | | 195 436 496.00 | 195 436 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 412 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 267 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 524 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 997 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 049 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 271.00 | |
GE Autres charges | | | 26 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 327 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 17 745.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 922.00 | 346 451.00 | | 9 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 422.00 | 364 196.00 | | 11 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 45 188.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 328.00 | 8 572.00 | | 3 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 368.00 | 499 535.00 | | 300 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 269.00 | 553 296.00 | | 304 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 847.00 | -189 099.00 | | -292 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -87 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 424 120.00 | 133 549 799.00 | | 196 424 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 853 670.00 | 133 642 850.00 | | 196 853 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 549.00 | -93 050.00 | | -429 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 527 879.00 | | 831 183.00 | 5 527 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 6 323 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 5 750 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 365 333.00 | | 1 421 003.00 | 4 365 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 545.00 | | -589 819.00 | 1 162 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 133.00 | 516 364.00 | 32 671.00 | 771 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 133.00 | 516 364.00 | 32 671.00 | 771 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 761 106.00 | 300 368.00 | 9 922.00 | 761 106.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 775.00 | 19 271.00 | 32 000.00 | 222 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 936 718.00 | 1 049 404.00 | 936 718.00 | 936 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 718.00 | 1 049 404.00 | 936 718.00 | 936 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920 600.00 | 1 369 044.00 | 978 641.00 | 1 920 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 068 675.00 | 968 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 368.00 | 9 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 546 709.00 | 43 546 709.00 | | 43 546 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 860.00 | 265 860.00 | | 265 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 524.00 | 309 524.00 | | 309 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 148 902.00 | 1 148 902.00 | | 1 148 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572 726.00 | 572 726.00 | | 572 726.00 |
UX Autres créances clients | 23 983 985.00 | 23 983 985.00 | | 23 983 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 3 501 081.00 | 3 501 081.00 | | 3 501 081.00 |
VC Groupe et associés | 99 553.00 | 99 553.00 | | 99 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 049 009.00 | 4 906 205.00 | 15 154 908.00 | 21 049 009.00 |
VI Groupe et associés | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 150 000.00 | | | 15 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 738 710.00 | | | 1 738 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 525.00 | 117 525.00 | | 117 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 630.00 | 421 630.00 | | 421 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328 190.00 | 4 328 190.00 | | 4 328 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506 998.00 | 3 506 998.00 | | 3 506 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 119 232.00 | 36 119 232.00 | | 36 119 232.00 |
VW T.V.A. | 695 557.00 | 695 557.00 | | 695 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 437 194.00 | 63 294 390.00 | 15 154 908.00 | 79 437 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |