| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 284 815.00 | 304 934.00 | 979 882.00 | 1 284 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410 205.00 | 298 164.00 | 2 112 041.00 | 2 410 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 314.00 | 168 036.00 | 502 278.00 | 670 314.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 162 546.00 | | 1 162 546.00 | 1 162 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 527 880.00 | 771 133.00 | 4 756 747.00 | 5 527 880.00 |
BT Marchandises | 58 855 796.00 | 936 719.00 | 57 919 078.00 | 58 855 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 237 428.00 | | 28 237 428.00 | 28 237 428.00 |
BZ Autres créances | 5 949 526.00 | | 5 949 526.00 | 5 949 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297 928.00 | | 2 297 928.00 | 2 297 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 340 679.00 | 936 719.00 | 94 403 960.00 | 95 340 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 868 558.00 | 1 707 852.00 | 99 160 707.00 | 100 868 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 904 833.00 | | | 14 904 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 895.00 | 17 894.00 | | 17 895.00 |
DH Report à nouveau | -1 984 454.00 | 339 992.00 | | -1 984 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 051.00 | -2 324 447.00 | | -93 051.00 |
DK Provisions réglementées | 761 107.00 | 109 014.00 | | 761 107.00 |
DL TOTAL (I) | 17 606 329.00 | 142 454.00 | | 17 606 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 775.00 | 311 217.00 | | 222 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 775.00 | 311 217.00 | | 222 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 580 071.00 | 6 831 971.00 | | 32 580 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 137 653.00 | 3 687 653.00 | | 16 137 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 260 485.00 | 18 115 553.00 | | 30 260 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 611.00 | 224 580.00 | | 1 653 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 585.00 | | |
EA Autres dettes | 699 782.00 | 8 174.00 | | 699 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 331 603.00 | 28 920 518.00 | | 81 331 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 160 707.00 | 29 374 189.00 | | 99 160 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 408 381.00 | | | 74 408 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 251 203.00 | | | 24 251 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 811 210.00 | | 119 811 210.00 | 119 811 210.00 |
FD Production vendue biens | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
FG Production vendue services | 13 087 298.00 | | 13 087 298.00 | 13 087 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 900 762.00 | | 132 900 762.00 | 132 900 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 185 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 821 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 359 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 880 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 963 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 451.00 | | | 346 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 197.00 | | | 364 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 189.00 | 298.00 | | 45 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499 535.00 | 344 076.00 | | 499 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 296.00 | 344 374.00 | | 553 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 100.00 | -344 374.00 | | -189 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 607.00 | -11 947.00 | | -87 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 549 799.00 | 24 155 402.00 | | 133 549 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 642 850.00 | 26 479 849.00 | | 133 642 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 051.00 | -2 324 447.00 | | -93 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 787.00 | | 3 145 512.00 | 2 400 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 419.00 | 5 527 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 419.00 | 4 365 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | -2 454.00 | 2 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 952.00 | | 3 241 800.00 | 1 141 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 380.00 | | -93 834.00 | 1 256 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 974.00 | 789 486.00 | 937 328.00 | 918 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 520.00 | 789 486.00 | 934 874.00 | 916 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 014.00 | 706 430.00 | 54 338.00 | 109 014.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 217.00 | 203 671.00 | 292 113.00 | 311 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 097.00 | 886 621.00 | | 50 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 097.00 | 886 621.00 | | 50 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 328.00 | 1 796 723.00 | 346 451.00 | 470 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 069 099.00 | 167 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 499 535.00 | 346 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 260 485.00 | 30 260 485.00 | | 30 260 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 491.00 | 186 491.00 | | 186 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 580.00 | 270 580.00 | | 270 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 782.00 | 699 782.00 | | 699 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162 545.00 | | | 1 162 545.00 |
UX Autres créances clients | 28 237 428.00 | | | 28 237 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 745 075.00 | | | 745 075.00 |
VC Groupe et associés | 99 553.00 | | | 99 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 283 285.00 | 24 283 285.00 | | 24 283 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 296 786.00 | 1 373 564.00 | 5 527 578.00 | 8 296 786.00 |
VI Groupe et associés | 16 137 653.00 | 16 137 653.00 | | 16 137 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 259 610.00 | | | 1 259 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 525.00 | | | 117 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 844.00 | 323 844.00 | | 323 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976 282.00 | | | 4 976 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297 927.00 | | | 2 297 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 647 428.00 | 36 484 882.00 | 1 162 545.00 | 37 647 428.00 |
VW T.V.A. | 872 695.00 | 872 695.00 | | 872 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 331 603.00 | 74 408 381.00 | 5 527 578.00 | 81 331 603.00 |