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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 279.00 | 18 152.00 | 36 127.00 | 54 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 045 364.00 | | 1 045 364.00 | 1 045 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 198.00 | 21 857.00 | 1 263 341.00 | 1 285 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 489.00 | | 160 489.00 | 160 489.00 |
BZ Autres créances | 81 956.00 | | 81 956.00 | 81 956.00 |
CF Disponibilités | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 686.00 | | 279 686.00 | 279 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 884.00 | 21 857.00 | 1 543 027.00 | 1 564 884.00 |
CU Autres participations | 181 850.00 | | 181 850.00 | 181 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 1 500.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 23 024.00 | 238 412.00 | | 23 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 438.00 | 13 112.00 | | 639 438.00 |
DL TOTAL (I) | 892 613.00 | 253 175.00 | | 892 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 654.00 | 464 471.00 | | 198 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649.00 | 1 431.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 937.00 | 100 181.00 | | 125 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 311.00 | 50 965.00 | | 310 311.00 |
EA Autres dettes | 14 863.00 | 12 246.00 | | 14 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 415.00 | 639 754.00 | | 650 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 027.00 | 892 929.00 | | 1 543 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 415.00 | 639 754.00 | | 650 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 442.00 | | 149 442.00 | 149 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 442.00 | | 149 442.00 | 149 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 035.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 744.00 | 3 592.00 | | 2 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | 3 592.00 | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | -3 592.00 | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 568.00 | 29 023.00 | | 294 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 476.00 | 239 576.00 | | 1 259 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 037.00 | 226 464.00 | | 620 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 438.00 | 13 112.00 | | 639 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 540.00 | | 1 835 785.00 | 620 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160 127.00 | 1 227 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171 127.00 | 1 285 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 54 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 972.00 | | 35 307.00 | 29 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 863.00 | | 1 800 477.00 | 586 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 452.00 | 13 035.00 | 10 630.00 | 19 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 432.00 | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 179.00 | 12 603.00 | 10 630.00 | 16 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 937.00 | 125 937.00 | | 125 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 378.00 | 263 378.00 | | 263 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 045 364.00 | 1 045 364.00 | | 1 045 364.00 |
UX Autres créances clients | 160 489.00 | | | 160 489.00 |
VB T. V. A. | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
VI Groupe et associés | 198 654.00 | 198 654.00 | | 198 654.00 |
VP Divers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 028.00 | 1 288 028.00 | | 1 288 028.00 |
VW T.V.A. | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 766.00 | 649 766.00 | | 649 766.00 |