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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 584.00 | 28 037.00 | 50 547.00 | 78 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 963.00 | | 80 963.00 | 80 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 003.00 | 31 742.00 | 314 261.00 | 346 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 705.00 | | 497 705.00 | 497 705.00 |
BZ Autres créances | 710 751.00 | | 710 751.00 | 710 751.00 |
CF Disponibilités | 124 076.00 | | 124 076.00 | 124 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 332 531.00 | | 1 332 531.00 | 1 332 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 534.00 | 31 742.00 | 1 646 792.00 | 1 678 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
CU Autres participations | 182 750.00 | | 182 750.00 | 182 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 662 462.00 | 23 024.00 | | 662 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 889.00 | 639 438.00 | | 32 889.00 |
DL TOTAL (I) | 925 501.00 | 892 613.00 | | 925 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 436.00 | 198 654.00 | | 450 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 330.00 | 649.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 944.00 | 125 937.00 | | 148 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 422.00 | 310 311.00 | | 97 422.00 |
EA Autres dettes | 21 160.00 | 14 863.00 | | 21 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 291.00 | 650 415.00 | | 721 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 792.00 | 1 543 027.00 | | 1 646 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 291.00 | 650 415.00 | | 721 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 433.00 | | 383 433.00 | 383 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 433.00 | | 383 433.00 | 383 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 054.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 2 000.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 2 000.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 543.00 | 2 744.00 | | 9 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 223.00 | 370.00 | | 17 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 766.00 | 3 114.00 | | 26 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 266.00 | -1 114.00 | | -7 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 061.00 | 294 568.00 | | -18 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 810.00 | 1 259 476.00 | | 465 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 922.00 | 620 037.00 | | 432 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 889.00 | 639 438.00 | | 32 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 198.00 | | 575 588.00 | 1 285 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 482 976.00 | 263 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 514 783.00 | 346 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 806.00 | 78 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 279.00 | | 56 111.00 | 54 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 214.00 | | 519 476.00 | 1 227 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 857.00 | 24 468.00 | 14 583.00 | 21 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 152.00 | 24 468.00 | 14 583.00 | 18 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 944.00 | 148 944.00 | | 148 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 963.00 | 80 963.00 | | 80 963.00 |
UX Autres créances clients | 497 705.00 | | | 497 705.00 |
VB T. V. A. | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
VC Groupe et associés | 604 666.00 | | | 604 666.00 |
VI Groupe et associés | 450 436.00 | 450 436.00 | | 450 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 419.00 | 1 289 419.00 | | 1 289 419.00 |
VW T.V.A. | 82 912.00 | 82 912.00 | | 82 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 961.00 | 717 961.00 | | 717 961.00 |