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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 376.00 | 50 002.00 | 47 374.00 | 97 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 516.00 | | 183 516.00 | 183 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 947.00 | 53 707.00 | 417 240.00 | 470 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 939 168.00 | | 939 168.00 | 939 168.00 |
BZ Autres créances | 588 267.00 | | 588 267.00 | 588 267.00 |
CF Disponibilités | 283 734.00 | | 283 734.00 | 283 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 547.00 | | 1 813 547.00 | 1 813 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 494.00 | 53 707.00 | 2 230 787.00 | 2 284 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 516.00 | | | 183 516.00 |
CU Autres participations | 186 350.00 | | 186 350.00 | 186 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
DG Autres réserves | 693 706.00 | 693 706.00 | | 693 706.00 |
DH Report à nouveau | -123 799.00 | | | -123 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 195.00 | -123 799.00 | | 139 195.00 |
DL TOTAL (I) | 940 897.00 | 801 702.00 | | 940 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 596.00 | 884 802.00 | | 757 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 095.00 | 190 124.00 | | 288 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 959.00 | 204 795.00 | | 183 959.00 |
EA Autres dettes | 44 351.00 | 30 737.00 | | 44 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 890.00 | 1 310 458.00 | | 1 289 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 787.00 | 2 112 160.00 | | 2 230 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 977.00 | 1 310 458.00 | | 1 278 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 945.00 | | 1 681 945.00 | 1 681 945.00 |
FG Production vendue services | 355 593.00 | | 355 593.00 | 355 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 538.00 | | 2 037 538.00 | 2 037 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 596 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 027.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | 13 557.00 | | 2 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 120.00 | 13 557.00 | | 8 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 135.00 | 5 631.00 | | 10 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 135.00 | 5 631.00 | | 10 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | 7 927.00 | | -2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 718.00 | 79 281.00 | | 19 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 311.00 | 483 854.00 | | 2 385 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 116.00 | 607 653.00 | | 2 246 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 195.00 | -123 799.00 | | 139 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 174.00 | | 1 236 201.00 | 326 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080 428.00 | 369 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091 428.00 | 470 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 97 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 414.00 | | 27 962.00 | 80 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 055.00 | | 1 208 239.00 | 242 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 680.00 | 19 027.00 | 11 000.00 | 45 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 975.00 | 19 027.00 | 11 000.00 | 41 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 095.00 | 288 095.00 | | 288 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 516.00 | 183 516.00 | | 183 516.00 |
UX Autres créances clients | 939 168.00 | 939 168.00 | | 939 168.00 |
VB T. V. A. | 79 753.00 | 79 753.00 | | 79 753.00 |
VC Groupe et associés | 460 780.00 | 460 780.00 | | 460 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 886.00 | 4 973.00 | 10 913.00 | 15 886.00 |
VI Groupe et associés | 757 596.00 | 757 596.00 | | 757 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 329.00 | 1 713 329.00 | | 1 713 329.00 |
VW T.V.A. | 150 787.00 | 150 787.00 | | 150 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 890.00 | 1 278 977.00 | 10 913.00 | 1 289 890.00 |