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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 664.00 | 75 432.00 | 115 232.00 | 190 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 688.00 | | 616 688.00 | 616 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 007.00 | 79 137.00 | 922 870.00 | 1 002 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 027.00 | | 822 027.00 | 822 027.00 |
BZ Autres créances | 1 334 472.00 | | 1 334 472.00 | 1 334 472.00 |
CF Disponibilités | 55 969.00 | | 55 969.00 | 55 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 875.00 | | 2 213 875.00 | 2 213 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 882.00 | 79 137.00 | 3 136 745.00 | 3 215 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616 688.00 | | | 616 688.00 |
CU Autres participations | 190 950.00 | | 190 950.00 | 190 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
DG Autres réserves | 693 706.00 | 693 706.00 | | 693 706.00 |
DH Report à nouveau | 15 396.00 | -123 799.00 | | 15 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 652.00 | 139 195.00 | | 7 652.00 |
DL TOTAL (I) | 948 549.00 | 940 897.00 | | 948 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 750.00 | 15 890.00 | | 368 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 448.00 | 757 596.00 | | 1 244 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 731.00 | 288 095.00 | | 207 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 951.00 | 183 959.00 | | 324 951.00 |
EA Autres dettes | 42 315.00 | 44 351.00 | | 42 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 195.00 | 1 289 890.00 | | 2 188 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 745.00 | 2 230 787.00 | | 3 136 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 244 448.00 | | | 1 244 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 252.00 | | -1 252.00 | -1 252.00 |
FG Production vendue services | 605 493.00 | | 605 493.00 | 605 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 241.00 | | 604 241.00 | 604 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 786.00 | 2 620.00 | | 11 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 786.00 | 8 120.00 | | 11 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 772.00 | 10 135.00 | | 10 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 772.00 | 10 135.00 | | 10 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | -2 014.00 | | 1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | 19 718.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 372.00 | 2 385 311.00 | | 676 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 720.00 | 2 246 116.00 | | 668 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 652.00 | 139 195.00 | | 7 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 947.00 | | 1 990 987.00 | 470 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 459 926.00 | 807 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459 926.00 | 1 002 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 376.00 | | 93 288.00 | 97 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 866.00 | | 1 897 699.00 | 369 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 707.00 | 25 430.00 | | 53 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 002.00 | 25 430.00 | | 50 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 731.00 | 207 731.00 | | 207 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 875.00 | 111 875.00 | | 111 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 616 688.00 | 616 688.00 | | 616 688.00 |
UX Autres créances clients | 822 027.00 | 822 027.00 | | 822 027.00 |
VB T. V. A. | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 938.00 | 1 223 938.00 | | 1 223 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 044.00 | 300 044.00 | | 300 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 706.00 | 19 565.00 | 49 141.00 | 68 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 448.00 | 1 244 448.00 | | 1 244 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 174.00 | 2 774 174.00 | | 2 774 174.00 |
VW T.V.A. | 203 429.00 | 203 429.00 | | 203 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 195.00 | 2 139 055.00 | 49 141.00 | 2 188 195.00 |