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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 371.00 | 106 342.00 | 97 029.00 | 203 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 045 597.00 | | 1 045 597.00 | 1 045 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 323.00 | 110 047.00 | 1 336 276.00 | 1 446 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 843.00 | | 1 230 843.00 | 1 230 843.00 |
BZ Autres créances | 1 727 141.00 | | 1 727 141.00 | 1 727 141.00 |
CF Disponibilités | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 587.00 | | 2 986 587.00 | 2 986 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 911.00 | 110 047.00 | 4 322 863.00 | 4 432 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 045 597.00 | | | 1 045 597.00 |
CU Autres participations | 193 650.00 | | 193 650.00 | 193 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 948.00 | 1 795.00 | | 2 948.00 |
DG Autres réserves | 700 975.00 | 693 706.00 | | 700 975.00 |
DH Report à nouveau | | 15 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 759.00 | 7 652.00 | | -207 759.00 |
DL TOTAL (I) | 726 164.00 | 948 549.00 | | 726 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 194.00 | 368 750.00 | | 469 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070 669.00 | 1 244 448.00 | | 2 070 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 905.00 | | | 57 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 747.00 | 207 731.00 | | 310 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 450.00 | 324 951.00 | | 515 450.00 |
EA Autres dettes | 172 734.00 | 42 315.00 | | 172 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 699.00 | 2 188 195.00 | | 3 596 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 863.00 | 3 136 745.00 | | 4 322 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531.00 | 956 832.00 | | 3 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 992 459.00 | | 992 459.00 | 992 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 459.00 | | 992 459.00 | 992 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 749.00 | |
GE Autres charges | | | 15 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 134.00 | 11 786.00 | | 4 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 134.00 | 11 786.00 | | 54 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 381.00 | 10 772.00 | | 5 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 336.00 | 10 772.00 | | 56 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | 1 015.00 | | -2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 041.00 | -72.00 | | 103 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 478.00 | 676 372.00 | | 1 077 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 237.00 | 668 720.00 | | 1 285 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 759.00 | 7 652.00 | | -207 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 007.00 | | 2 066 236.00 | 1 002 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 562 127.00 | 1 239 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 621 920.00 | 1 446 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 793.00 | 203 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 664.00 | | 72 500.00 | 190 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 638.00 | | 1 993 736.00 | 807 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 137.00 | 39 749.00 | 8 838.00 | 79 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 432.00 | 39 749.00 | 8 838.00 | 75 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 747.00 | 310 747.00 | | 310 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 637.00 | 146 637.00 | | 146 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 941.00 | 97 941.00 | | 97 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 734.00 | 172 734.00 | | 172 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 045 597.00 | 1 045 597.00 | | 1 045 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 843.00 | 1 230 843.00 | | 1 230 843.00 |
VB T. V. A. | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VC Groupe et associés | 1 617 701.00 | 1 617 701.00 | | 1 617 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 102.00 | 329 531.00 | 65 571.00 | 395 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 669.00 | 1 070 669.00 | | 1 070 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 722.00 | 80 722.00 | | 80 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 634.00 | 4 010 634.00 | | 4 010 634.00 |
VW T.V.A. | 249 843.00 | 249 843.00 | | 249 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 795.00 | 3 473 224.00 | 65 571.00 | 3 538 795.00 |