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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 414.00 | 41 975.00 | 38 439.00 | 80 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 174.00 | 45 680.00 | 280 494.00 | 326 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 582.00 | | 797 582.00 | 797 582.00 |
BZ Autres créances | 1 012 509.00 | | 1 012 509.00 | 1 012 509.00 |
CF Disponibilités | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 666.00 | | 1 831 666.00 | 1 831 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 840.00 | 45 680.00 | 2 112 160.00 | 2 157 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
CU Autres participations | 186 350.00 | | 186 350.00 | 186 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 795.00 | 150.00 | | 1 795.00 |
DG Autres réserves | 693 706.00 | 662 462.00 | | 693 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 799.00 | 32 889.00 | | -123 799.00 |
DL TOTAL (I) | 801 702.00 | 925 501.00 | | 801 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 802.00 | 450 436.00 | | 884 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 124.00 | 148 944.00 | | 190 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 795.00 | 97 422.00 | | 204 795.00 |
EA Autres dettes | 30 737.00 | 21 160.00 | | 30 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 458.00 | 721 291.00 | | 1 310 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 160.00 | 1 646 792.00 | | 2 112 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 458.00 | 721 291.00 | | 1 310 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 572.00 | | 450 572.00 | 450 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 572.00 | | 450 572.00 | 450 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 938.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 557.00 | 19 500.00 | | 13 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 631.00 | 9 543.00 | | 5 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 631.00 | 26 766.00 | | 5 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 927.00 | -7 266.00 | | 7 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 281.00 | -18 061.00 | | 79 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 854.00 | 465 810.00 | | 483 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 653.00 | 432 922.00 | | 607 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 799.00 | 32 889.00 | | -123 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 003.00 | | 968 291.00 | 346 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 988 119.00 | 242 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988 119.00 | 326 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 584.00 | | 1 830.00 | 78 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 713.00 | | 966 461.00 | 263 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 742.00 | 13 938.00 | | 31 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 037.00 | 13 938.00 | | 28 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 124.00 | 190 124.00 | | 190 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
UX Autres créances clients | 797 582.00 | 797 582.00 | | 797 582.00 |
VB T. V. A. | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
VC Groupe et associés | 941 195.00 | 941 195.00 | | 941 195.00 |
VI Groupe et associés | 884 802.00 | 884 802.00 | | 884 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 240.00 | 1 866 240.00 | | 1 866 240.00 |
VW T.V.A. | 134 801.00 | 134 801.00 | | 134 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 458.00 | 1 310 458.00 | | 1 310 458.00 |