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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 833.00 | 16 489.00 | 65 344.00 | 81 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 477.00 | 399 047.00 | 467 429.00 | 866 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 249.00 | 415 586.00 | 625 663.00 | 1 041 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 423.00 | | 215 423.00 | 215 423.00 |
BZ Autres créances | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
CF Disponibilités | 446 068.00 | | 446 068.00 | 446 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 128.00 | | 697 128.00 | 697 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 377.00 | 415 586.00 | 1 322 791.00 | 1 738 377.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 100.00 | | | 181 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
DG Autres réserves | 63 854.00 | | | 63 854.00 |
DH Report à nouveau | 207 340.00 | | | 207 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 272.00 | | | 208 272.00 |
DL TOTAL (I) | 678 677.00 | | | 678 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 630.00 | | | 361 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 532.00 | | | 171 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 114.00 | | | 644 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 791.00 | | | 1 322 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 803.00 | | | 367 803.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 454.00 | | 273 796.00 | 809 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 1 041 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 948 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 514.00 | | 273 796.00 | 716 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 966.00 | 122 604.00 | 15 983.00 | 308 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 916.00 | 122 604.00 | 15 983.00 | 308 916.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 215 423.00 | | | 215 423.00 |
VB T. V. A. | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VC Groupe et associés | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 630.00 | 85 318.00 | 239 851.00 | 361 630.00 |
VI Groupe et associés | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 747.00 | | | 71 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 626.00 | 240 286.00 | 340.00 | 240 626.00 |
VW T.V.A. | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 114.00 | 367 803.00 | 239 851.00 | 644 114.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
ST Autres comptes | 128 414.00 | | | 128 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 273.00 | | | 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 572.00 | | | 220 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 454.00 | | | 66 454.00 |
ZE Dividendes | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 850.00 | | | 196 850.00 |