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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 947.00 | 167 882.00 | 67 065.00 | 234 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 621.00 | 781 304.00 | 990 317.00 | 1 771 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 077.00 | | 178 077.00 | 178 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 085.00 | 949 236.00 | 1 328 849.00 | 2 278 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 605.00 | | 423 605.00 | 423 605.00 |
BZ Autres créances | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
CF Disponibilités | 334 930.00 | | 334 930.00 | 334 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 333.00 | | 943 333.00 | 943 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 418.00 | 949 236.00 | 2 272 182.00 | 3 221 418.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 100.00 | | | 181 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
DG Autres réserves | 343 310.00 | | | 343 310.00 |
DH Report à nouveau | 569 154.00 | | | 569 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 477.00 | | | 101 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 151.00 | | | 1 213 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 134.00 | | | 714 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 134.00 | | | 105 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 610.00 | | | 228 610.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 031.00 | | | 1 059 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 182.00 | | | 2 272 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 902.00 | | | 494 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 895.00 | | 1 286 895.00 | 1 286 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 895.00 | | 1 286 895.00 | 1 286 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 441.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 231.00 | | | 1 352 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 754.00 | | | 1 250 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 477.00 | | | 101 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 561.00 | | 671 524.00 | 1 688 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 2 278 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 2 006 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 121.00 | | 663 447.00 | 1 425 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 840.00 | | 8 077.00 | 170 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 644.00 | 181 441.00 | 60 849.00 | 828 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 594.00 | 181 441.00 | 60 849.00 | 828 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 134.00 | 105 134.00 | | 105 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 077.00 | | 178 077.00 | 178 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 423 605.00 | 423 605.00 | | 423 605.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 134.00 | 150 006.00 | 450 951.00 | 714 134.00 |
VI Groupe et associés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 467.00 | | | 110 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 803.00 | 472 386.00 | 178 417.00 | 650 803.00 |
VW T.V.A. | 89 497.00 | 89 497.00 | | 89 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 031.00 | 494 902.00 | 450 951.00 | 1 059 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
ST Autres comptes | 137 753.00 | | | 137 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
YT Sous‐traitance | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 227.00 | | | 289 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 321.00 | | | 92 321.00 |
ZE Dividendes | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 556.00 | | | 168 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |