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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 841.00 | 92 240.00 | 129 601.00 | 221 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 013.00 | 674 855.00 | 377 158.00 | 1 052 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 294.00 | 767 145.00 | 770 149.00 | 1 537 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 630.00 | | 268 630.00 | 268 630.00 |
BZ Autres créances | 47 837.00 | | 47 837.00 | 47 837.00 |
CF Disponibilités | 502 757.00 | | 502 757.00 | 502 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 606.00 | | 848 606.00 | 848 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 900.00 | 767 145.00 | 1 618 754.00 | 2 385 900.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 100.00 | | | 181 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
DG Autres réserves | 170 246.00 | | | 170 246.00 |
DH Report à nouveau | 569 154.00 | | | 569 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 824.00 | | | 81 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 434.00 | | | 1 020 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 920.00 | | | 292 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 820.00 | | | 74 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 490.00 | | | 162 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 320.00 | | | 598 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 754.00 | | | 1 618 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 728.00 | | | 395 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 552.00 | | 271 498.00 | 1 297 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 756.00 | 1 537 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 756.00 | 1 273 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 112.00 | | 271 498.00 | 1 034 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 840.00 | | | 170 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 866.00 | 137 918.00 | 29 639.00 | 658 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 816.00 | 137 918.00 | 29 639.00 | 658 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 268 630.00 | 268 630.00 | | 268 630.00 |
VB T. V. A. | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 920.00 | 90 328.00 | 202 592.00 | 292 920.00 |
VI Groupe et associés | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 440.00 | | | 77 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 137.00 | 330 797.00 | 170 340.00 | 501 137.00 |
VW T.V.A. | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 320.00 | 395 728.00 | 202 592.00 | 598 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
ST Autres comptes | 107 075.00 | | | 107 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 788.00 | | | 68 788.00 |
YT Sous‐traitance | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 435.00 | | | 191 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 826.00 | | | 123 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |