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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 400.00 | 130 389.00 | 93 011.00 | 223 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 721.00 | 698 204.00 | 503 517.00 | 1 201 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 561.00 | 828 644.00 | 859 917.00 | 1 688 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 742.00 | | 295 742.00 | 295 742.00 |
BZ Autres créances | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CF Disponibilités | 623 637.00 | | 623 637.00 | 623 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 254.00 | | 963 254.00 | 963 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 815.00 | 828 644.00 | 1 823 171.00 | 2 651 815.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 100.00 | | | 181 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
DG Autres réserves | 222 070.00 | | | 222 070.00 |
DH Report à nouveau | 569 154.00 | | | 569 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 350.00 | | | 139 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 784.00 | | | 1 129 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 478.00 | | | 351 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 477.00 | | | 78 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 797.00 | | | 230 797.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 387.00 | | | 693 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 171.00 | | | 1 823 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 494.00 | | | 432 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 294.00 | | 247 267.00 | 1 537 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 000.00 | 1 688 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 000.00 | 1 425 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 854.00 | | 247 267.00 | 1 273 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 840.00 | | | 170 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 145.00 | 157 039.00 | 95 540.00 | 767 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 095.00 | 157 039.00 | 95 540.00 | 767 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 295 742.00 | 295 742.00 | | 295 742.00 |
VB T. V. A. | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 478.00 | 90 585.00 | 238 902.00 | 351 478.00 |
VI Groupe et associés | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 416.00 | | | 96 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 881.00 | 330 541.00 | 170 340.00 | 500 881.00 |
VW T.V.A. | 87 278.00 | 87 278.00 | | 87 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 387.00 | 432 494.00 | 238 902.00 | 693 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
ST Autres comptes | 92 841.00 | | | 92 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 731.00 | | | 54 731.00 |
YT Sous‐traitance | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 489.00 | | | 208 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 781.00 | | | 59 781.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 672.00 | | | 120 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |