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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 058.00 | 31 382.00 | 71 676.00 | 103 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 527.00 | 502 380.00 | 283 146.00 | 785 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 524.00 | 533 812.00 | 447 712.00 | 981 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 656.00 | | 210 656.00 | 210 656.00 |
BZ Autres créances | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CF Disponibilités | 696 737.00 | | 696 737.00 | 696 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 532.00 | | 953 532.00 | 953 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 056.00 | 533 812.00 | 1 401 244.00 | 1 935 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 100.00 | | | 181 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
DG Autres réserves | 63 854.00 | | | 63 854.00 |
DH Report à nouveau | 385 652.00 | | | 385 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 692.00 | | | 213 692.00 |
DL TOTAL (I) | 862 408.00 | | | 862 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 607.00 | | | 276 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 013.00 | | | 68 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 968.00 | | | 156 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 836.00 | | | 538 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 244.00 | | | 1 401 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 682.00 | | | 343 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 249.00 | | 33 525.00 | 1 041 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 250.00 | 981 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 250.00 | 888 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 309.00 | | 33 525.00 | 948 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 586.00 | 145 725.00 | 27 499.00 | 415 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 536.00 | 145 725.00 | 27 499.00 | 415 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 210 656.00 | | | 210 656.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 607.00 | 81 453.00 | 182 860.00 | 276 607.00 |
VI Groupe et associés | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 913.00 | | | 84 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 197.00 | 245 857.00 | 340.00 | 246 197.00 |
VW T.V.A. | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 836.00 | 343 682.00 | 182 860.00 | 538 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
ST Autres comptes | 137 450.00 | | | 137 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 965.00 | | | 230 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 106.00 | | | 61 106.00 |
ZE Dividendes | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 529.00 | | | 180 529.00 |