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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 243.00 | 56 451.00 | 107 792.00 | 164 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 869.00 | 602 365.00 | 267 504.00 | 869 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 552.00 | 658 866.00 | 638 686.00 | 1 297 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 043.00 | | 195 043.00 | 195 043.00 |
BZ Autres créances | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
CF Disponibilités | 504 917.00 | | 504 917.00 | 504 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 926.00 | | 774 926.00 | 774 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 478.00 | 658 866.00 | 1 413 612.00 | 2 072 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 100.00 | | | 181 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
DG Autres réserves | 63 854.00 | | | 63 854.00 |
DH Report à nouveau | 569 154.00 | | | 569 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 392.00 | | | 136 392.00 |
DL TOTAL (I) | 968 610.00 | | | 968 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 349.00 | | | 195 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 540.00 | | | 152 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 002.00 | | | 445 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 612.00 | | | 1 413 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 800.00 | | | 320 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 889.00 | | 958 889.00 | 958 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 889.00 | | 958 889.00 | 958 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 054.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 218.00 | | | 986 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 826.00 | | | 849 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 392.00 | | | 136 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 524.00 | | 316 028.00 | 981 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 584.00 | | 145 528.00 | 888 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 170 500.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 812.00 | 125 054.00 | | 533 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 762.00 | 125 054.00 | | 533 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 70 000.00 | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 195 043.00 | 195 043.00 | | 195 043.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 349.00 | 71 147.00 | 124 202.00 | 195 349.00 |
VI Groupe et associés | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 157.00 | | | 81 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 938.00 | 263 598.00 | 170 340.00 | 433 938.00 |
VW T.V.A. | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 002.00 | 320 800.00 | 124 202.00 | 445 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
ST Autres comptes | 119 933.00 | | | 119 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 878.00 | | | 191 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
ZE Dividendes | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 256.00 | | | 138 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |