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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 2 037.00 | 1 948.00 | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 538 135.00 | | 538 135.00 | 538 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 315.00 | 65 127.00 | 99 188.00 | 164 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 183.00 | 67 164.00 | 661 019.00 | 728 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 616.00 | | 130 616.00 | 130 616.00 |
BZ Autres créances | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
CF Disponibilités | 2 895 284.00 | | 2 895 284.00 | 2 895 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 782.00 | | 3 058 782.00 | 3 058 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 965.00 | 67 164.00 | 3 719 801.00 | 3 786 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
DG Autres réserves | 163 000.00 | 82 000.00 | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | 976.00 | 660.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 265.00 | 81 316.00 | | 82 265.00 |
DL TOTAL (I) | 852 341.00 | 770 076.00 | | 852 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 771.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 564.00 | 42 775.00 | | 27 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 587 335.00 | 2 028 416.00 | | 2 587 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 806.00 | 18 705.00 | | 36 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 606.00 | 199 431.00 | | 206 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 782.00 | | |
EA Autres dettes | 8 591.00 | 19 569.00 | | 8 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 867 460.00 | 2 318 949.00 | | 2 867 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 801.00 | 3 089 024.00 | | 3 719 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 124.00 | 290 533.00 | | 280 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 771.00 | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 314.00 | | 1 091 314.00 | 1 091 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 314.00 | | 1 091 314.00 | 1 091 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 979.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 215.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 351.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 351.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | 1 864.00 | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 282.00 | 32 448.00 | | 30 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 532.00 | 985 816.00 | | 1 092 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 267.00 | 904 500.00 | | 1 010 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 265.00 | 81 316.00 | | 82 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 240.00 | | 40 801.00 | 695 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 21 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 858.00 | 728 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 831.00 | 164 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 120.00 | | | 542 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 346.00 | | 40 801.00 | 131 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 017.00 | 22 979.00 | 7 831.00 | 52 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 1 993.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 973.00 | 20 986.00 | 7 831.00 | 51 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 055.00 | 114 055.00 | | 114 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 616.00 | | | 130 616.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 498.00 | 163 498.00 | 15 000.00 | 178 498.00 |
VW T.V.A. | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 124.00 | 280 124.00 | | 280 124.00 |